Verdipapirfondet SpareBank 1 Alt-i-Ett 100
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | Graf | |
|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 943 123 000 | 37 234 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 943 123 000 | 37 234 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 509 000 | 116 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 509 000 | 116 000 |
|
|
| Driftsresultat | 942 614 000 | 37 118 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 2 617 000 | 362 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 2 617 000 | 362 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 1 485 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 0 | 1 485 000 |
|
|
| Netto finans | 2 617 000 | -1 123 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 945 231 000 | 35 996 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 465 000 | 56 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 944 766 000 | 35 940 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 944 766 000 | 35 940 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 944 766 000 | 35 940 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | Graf | |
| Eiendeler | ||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 5 902 659 000 | 4 510 649 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 5 902 659 000 | 4 510 649 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 5 902 659 000 | 4 510 649 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 5 866 000 | 3 016 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 5 866 000 | 3 016 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 270 000 | 0 |
|
|
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 270 000 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 76 423 000 | 40 144 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 82 559 000 | 43 160 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 5 985 218 000 | 4 553 809 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 5 012 732 000 | 4 559 449 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | -13 489 000 | -44 569 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 4 999 243 000 | 4 514 880 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 980 706 000 | 35 940 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 980 706 000 | 35 940 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 5 979 949 000 | 4 550 820 000 |
|
|
| Gjeld | ||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 465 000 | 56 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 4 804 000 | 2 933 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 5 269 000 | 2 989 000 |
|
|
| Sum gjeld | 5 269 000 | 2 989 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 5 985 218 000 | 4 553 809 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 17,9% | |||
| Resultat av driften i % | 99,9% | 99,7% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,2 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||
| Overskuddsgrad i % | 100,2% | 100,7% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 18,0% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 17,9% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||
| Vis færre detaljer | ||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 15,7 | 14,4 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 15,7 | 14,4 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 14,5 | 13,4 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||
| Lagertid i antall dager | ||||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,9% | 99,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 634,1% | 12222,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,0% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,1% | 0,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .