Verdipapirfondet Alfred Berg Likviditet Pluss
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum driftskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 821 201 000 | 215 443 000 | 141 120 000 | 193 857 000 | 321 587 000 | 174 157 000 |
|
|
Sum finansinntekter | 821 201 000 | 215 443 000 | 141 120 000 | 193 857 000 | 321 587 000 | 174 157 000 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 51 983 000 | 49 246 000 | 47 509 000 | 42 728 000 | 51 866 000 | 45 997 000 |
|
|
Netto finans | 769 218 000 | 166 197 000 | 93 611 000 | 151 129 000 | 269 721 000 | 128 160 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 769 218 000 | 166 196 000 | 93 611 000 | 151 129 000 | 269 721 000 | 128 160 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ordinært resultat | 769 218 000 | 166 196 000 | 93 611 000 | 151 129 000 | 269 721 000 | 128 160 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | 769 218 000 | 166 196 000 | 93 611 000 | 151 129 000 | 269 721 000 | 128 160 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 628 577 000 | 281 143 000 | 111 245 000 | 132 553 000 | 248 071 000 | 173 730 000 |
|
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | 140 640 000 | -114 947 000 | -17 634 000 | 18 576 000 | 21 650 000 | -45 570 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
Eiendeler | ||||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre fordringer | 569 032 000 | 657 000 | 1 068 000 | 599 000 | 0 | 7 875 000 |
|
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 569 032 000 | 657 000 | 1 068 000 | 599 000 | 0 | 7 875 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 14 874 746 000 | 12 256 511 000 | 14 124 546 000 | 11 786 592 000 | 13 059 128 000 | 12 899 469 000 |
|
|
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 14 874 746 000 | 12 256 511 000 | 14 124 546 000 | 11 786 592 000 | 13 059 128 000 | 12 899 469 000 |
|
|
Kasse/bank/post | 240 745 000 | 417 961 000 | 433 032 000 | 333 941 000 | 270 703 000 | 162 074 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 15 684 523 000 | 12 675 129 000 | 14 558 646 000 | 12 121 132 000 | 13 329 831 000 | 13 069 418 000 |
|
|
Sum eiendeler | 15 684 522 000 | 12 675 129 000 | 14 558 646 000 | 12 121 132 000 | 13 329 831 000 | 13 069 417 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | ||||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 14 494 061 000 | 12 356 240 000 | 14 064 744 000 | 11 717 178 000 | 12 765 520 000 | 12 515 987 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 482 469 000 | 432 623 000 | 464 415 000 | 382 390 000 | 397 156 000 | 388 272 000 |
|
|
Sum innskutt egenkapital | 14 976 530 000 | 12 788 863 000 | 14 529 159 000 | 12 099 568 000 | 13 162 676 000 | 12 904 259 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | 23 205 000 | -117 436 000 | -2 489 000 | 15 145 000 | -3 431 000 | -25 081 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | 23 205 000 | -117 436 000 | -2 489 000 | 15 145 000 | -3 431 000 | -25 081 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | 14 999 735 000 | 12 671 428 000 | 14 526 670 000 | 12 114 713 000 | 13 159 245 000 | 12 879 178 000 |
|
|
Gjeld | ||||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utbytte | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 3 334 000 |
|
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 684 788 000 | 3 702 000 | 31 955 000 | 6 419 000 | 170 585 000 | 186 906 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 684 788 000 | 3 702 000 | 31 976 000 | 6 419 000 | 170 585 000 | 190 240 000 |
|
|
Sum gjeld | 684 788 000 | 3 702 000 | 31 976 000 | 6 419 000 | 170 585 000 | 190 240 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 15 684 522 000 | 12 675 129 000 | 14 558 646 000 | 12 121 132 000 | 13 329 831 000 | 13 069 417 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 5,8% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 2,4% | |||
Resultat av driften i % | ||||||||
Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Bruttofortjeneste i % | ||||||||
Overskuddsgrad i % | ||||||||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 5,6% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 2,1% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 5,6% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 2,1% | |||
Omsetning per ansatt | ||||||||
Omsetning per lønnskrone | ||||||||
Vis færre detaljer | ||||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Likviditetsgrad 1 | 22,9 | 3423,9 | 455,3 | 1888,3 | 78,1 | 68,7 | ||
Likviditetsgrad 2 | 22,9 | 3423,9 | 455,3 | 1888,3 | 78,1 | 68,7 | ||
Likviditetsgrad 3 | 0,4 | 112,9 | 13,5 | 52,0 | 1,6 | 0,9 | ||
Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
Lagertid i antall dager | ||||||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Egenkapitalandel i % | 95,6% | 100,0% | 99,8% | 99,9% | 98,7% | 98,5% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 4,4% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 1,3% | 1,5% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .