Trøndelag Helgeland Invest AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 205 597 000 | 128 710 000 | 131 420 000 | 170 743 000 | 157 802 000 | 190 753 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 2 706 000 | 2 507 000 | 2 557 000 | 113 701 000 | 8 000 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 208 303 000 | 131 217 000 | 133 977 000 | 284 444 000 | 157 810 000 | 190 753 000 |
|
|
| Varekostnad | 139 248 000 | 94 759 000 | 85 592 000 | 138 495 000 | 124 983 000 | 155 533 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | -3 653 000 | -3 683 000 | -3 105 000 | 2 181 000 | 1 349 000 | 0 |
|
|
| Lønnskostnader | 34 773 000 | 31 046 000 | 23 871 000 | 19 127 000 | 13 598 000 | 11 269 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 5 810 000 | 5 665 000 | 5 083 000 | 4 104 000 | 4 581 000 | 7 400 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 32 068 000 | 27 054 000 | 24 700 000 | 7 406 000 | 7 457 000 | 10 714 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 208 246 000 | 154 841 000 | 136 141 000 | 171 313 000 | 151 968 000 | 184 916 000 |
|
|
| Driftsresultat | 57 000 | -23 624 000 | -2 164 000 | 113 131 000 | 5 842 000 | 5 837 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | -2 741 000 | -5 753 000 | -1 189 000 | -144 000 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 2 894 000 | 147 000 | 399 000 | 1 579 000 | 503 000 | 459 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 15 050 000 | 4 920 000 | 186 691 000 | 4 879 000 | 5 929 000 | 19 083 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 23 032 000 | -686 000 | 193 252 000 | 9 035 000 | 32 193 000 | 20 885 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 18 055 000 | 6 232 000 | 1 050 000 | 4 941 000 | 3 989 000 | 3 012 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 18 242 000 | 9 681 000 | 1 708 000 | 4 941 000 | 3 990 000 | 3 014 000 |
|
|
| Netto finans | 4 790 000 | -10 367 000 | 191 544 000 | 4 094 000 | 28 203 000 | 17 871 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 4 847 000 | -33 991 000 | 189 380 000 | 117 225 000 | 34 045 000 | 23 708 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -788 000 | -3 793 000 | -11 923 000 | 790 000 | 1 164 000 | 803 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 5 635 000 | -30 198 000 | 201 303 000 | 116 435 000 | 32 881 000 | 22 905 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 6 614 000 | -17 582 000 | 133 964 000 | 53 268 000 | 23 285 000 | 15 632 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 216 571 000 | 217 290 000 | 70 763 000 | 71 988 000 | 90 259 000 | 91 339 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 11 676 000 | 13 733 000 | 9 944 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Goodwill | 62 000 | 94 000 | 125 000 | 156 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 228 309 000 | 231 117 000 | 80 832 000 | 72 144 000 | 90 259 000 | 91 339 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 144 700 000 | 127 506 000 | 101 310 000 | 70 165 000 | 55 038 000 | 37 565 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 881 000 | 12 569 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 12 404 000 | 13 388 000 | 14 726 000 | 13 211 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 157 104 000 | 140 894 000 | 116 036 000 | 83 376 000 | 66 919 000 | 50 134 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 68 209 000 | 61 772 000 | 38 979 000 | 19 918 000 | 0 | 0 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 2 378 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 358 000 | 364 000 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 23 944 000 | 22 941 000 | 22 778 000 | 29 546 000 | 46 426 000 | 27 309 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 2 065 000 | 2 065 000 | 2 066 000 | 1 765 000 | 1 765 000 | 2 055 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 96 596 000 | 88 048 000 | 63 823 000 | 51 229 000 | 49 549 000 | 29 728 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 482 009 000 | 460 059 000 | 260 691 000 | 206 749 000 | 206 727 000 | 171 201 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 78 986 000 | 46 519 000 | 36 984 000 | 36 979 000 | 74 944 000 | 71 947 000 |
|
|
| Sum varelager | 78 986 000 | 46 519 000 | 36 984 000 | 36 979 000 | 74 944 000 | 71 947 000 |
|
|
| Kundefordringer | 550 000 | 1 711 000 | 31 611 000 | 10 937 000 | 35 378 000 | 37 411 000 |
|
|
| Andre fordringer | 34 886 000 | 10 696 000 | 2 401 000 | 3 757 000 | 17 134 000 | 18 088 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 35 436 000 | 12 407 000 | 34 012 000 | 14 694 000 | 52 512 000 | 55 499 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 28 663 000 | 85 399 000 | 79 472 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 11 043 000 | 14 882 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 74 579 000 | 39 703 000 | 24 777 000 | 11 369 000 |
|
|
| Sum investeringer | 39 706 000 | 100 281 000 | 154 051 000 | 39 703 000 | 24 777 000 | 11 369 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 81 075 000 | 32 037 000 | 63 692 000 | 57 093 000 | 36 087 000 | 18 992 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 235 203 000 | 191 244 000 | 288 739 000 | 148 469 000 | 188 320 000 | 157 807 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 717 212 000 | 651 303 000 | 549 430 000 | 355 218 000 | 395 047 000 | 329 008 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 058 000 | 1 058 000 | 1 058 000 | 3 702 000 | 3 702 000 | 3 702 000 |
|
|
| Egne aksjer | -13 000 | -13 000 | -88 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Overkursfond | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 1 064 000 | 1 064 000 | 989 000 | 3 703 000 | 3 702 000 | 3 703 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 152 726 000 | 132 145 000 | 149 167 000 | 106 408 000 | 57 032 000 | 33 493 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 218 717 000 | 178 165 000 | 187 535 000 | 85 071 000 | 72 243 000 | 51 066 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 152 726 000 | 132 145 000 | 149 167 000 | 106 408 000 | 57 032 000 | 33 493 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 218 717 000 | 178 165 000 | 187 535 000 | 85 071 000 | 72 243 000 | 51 066 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 372 507 000 | 311 374 000 | 337 691 000 | 195 182 000 | 132 977 000 | 88 262 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 2 141 000 | 11 630 000 | 10 466 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 2 141 000 | 11 630 000 | 10 466 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 240 129 000 | 247 788 000 | 105 139 000 | 84 801 000 | 124 072 000 | 109 946 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 240 129 000 | 247 788 000 | 105 139 000 | 86 942 000 | 135 702 000 | 120 412 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 134 130 000 | 144 723 000 | 101 347 000 | 74 950 000 | 110 597 000 | 96 159 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 56 685 000 | 37 613 000 | 19 730 000 | 9 155 000 | 88 690 000 | 61 749 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 1 909 000 | 1 929 000 | 538 000 | 1 240 000 | 1 761 000 | 1 538 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 1 200 000 | 1 058 000 | 19 024 000 | 0 | 0 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 45 982 000 | 51 399 000 | 85 274 000 | 43 676 000 | 35 917 000 | 56 970 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 104 576 000 | 92 141 000 | 106 600 000 | 73 095 000 | 126 368 000 | 120 334 000 |
|
|
| Sum gjeld | 344 705 000 | 339 929 000 | 211 739 000 | 160 037 000 | 262 070 000 | 240 746 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 717 212 000 | 651 303 000 | 549 430 000 | 355 219 000 | 395 047 000 | 329 008 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 3,4% | -4,0% | 42,2% | 32,6% | 10,5% | |||
| Resultat av driften i % | 0,0% | -18,0% | -1,6% | 39,8% | 3,7% | 3,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 32,3% | 26,4% | 34,9% | 18,9% | 20,8% | 18,5% | ||
| Overskuddsgrad i % | 11,1% | -18,5% | 142,6% | 42,9% | 24,1% | 14,0% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 1,4% | -10,5% | 71,1% | 71,4% | 30,8% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 1,9% | -5,4% | 50,3% | 32,5% | 21,0% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 6,0 | 4,2 | 5,6 | 14,9 | 11,6 | 16,9 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,7 | 1,7 | 2,2 | ||
| Lagertid i antall dager | 162,2 | 158,6 | 155,5 | 145,5 | 211,6 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 51,9% | 47,8% | 61,5% | 54,9% | 33,7% | 26,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 178,8% | 237,3% | 252,1% | 68,6% | 84,3% | 46,3% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,4% | 1,4% | 2,0% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 165,4% | 213,0% | 492,5% | 203,8% | 82,7% | 52,1% | ||
| Gjeldsgrad | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 2,7 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 14,6% | 14,1% | 19,4% | 20,6% | 32,0% | 36,6% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 33,5% | 38,0% | 19,1% | 24,5% | 34,4% | 36,6% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 327 000 | 227 000 | 0 | 0 | 160 000 | 43 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .