Torghatten Aqua AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 206 703 000 | 129 153 000 | 131 763 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 1 670 000 | 1 964 000 | 2 301 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 208 373 000 | 131 117 000 | 134 064 000 |
|
|
| Varekostnad | 139 148 000 | 94 659 000 | 85 450 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | -3 653 000 | -3 683 000 | -3 105 000 |
|
|
| Lønnskostnader | 34 130 000 | 30 693 000 | 23 438 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 5 558 000 | 5 419 000 | 4 890 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 31 812 000 | 26 371 000 | 23 724 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 206 995 000 | 153 459 000 | 134 397 000 |
|
|
| Driftsresultat | 1 378 000 | -22 342 000 | -333 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | -2 741 000 | -5 753 000 | -1 189 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 2 721 000 | 93 000 | 336 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 6 678 000 | 3 453 000 | 159 698 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 13 238 000 | -2 191 000 | 171 371 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 17 271 000 | 5 652 000 | 1 585 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 17 316 000 | 5 985 000 | 2 216 000 |
|
|
| Netto finans | -4 078 000 | -8 176 000 | 169 155 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -2 700 000 | -30 518 000 | 168 822 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -788 000 | -3 793 000 | -11 923 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -1 912 000 | -26 725 000 | 180 745 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -1 775 000 | -26 530 000 | 180 623 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 216 571 000 | 217 290 000 | 70 763 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 11 676 000 | 13 733 000 | 9 944 000 |
|
|
| Goodwill | 62 000 | 94 000 | 125 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 228 309 000 | 231 117 000 | 80 832 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 128 101 000 | 111 393 000 | 85 273 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 7 820 000 | 8 691 000 | 10 003 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 135 921 000 | 120 084 000 | 95 276 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 68 209 000 | 61 772 000 | 38 979 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 2 378 000 | 1 270 000 | 0 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 623 000 | 1 670 000 | 1 424 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 72 510 000 | 65 012 000 | 40 703 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 436 740 000 | 416 213 000 | 216 811 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 78 986 000 | 46 519 000 | 36 984 000 |
|
|
| Sum varelager | 78 986 000 | 46 519 000 | 36 984 000 |
|
|
| Kundefordringer | 550 000 | 1 709 000 | 31 787 000 |
|
|
| Andre fordringer | 34 850 000 | 10 468 000 | 2 350 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 35 400 000 | 12 177 000 | 34 137 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 28 364 000 | 50 306 000 | 43 086 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 4 000 | 5 539 000 | 64 474 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 28 368 000 | 55 845 000 | 107 560 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 79 972 000 | 30 645 000 | 61 000 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 222 726 000 | 145 186 000 | 239 681 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 659 466 000 | 561 399 000 | 456 492 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 9 546 000 | 8 405 000 | 8 405 000 |
|
|
| Egne aksjer | -12 000 | -12 000 | -88 000 |
|
|
| Overkursfond | 210 338 000 | 133 715 000 | 134 069 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 219 890 000 | 142 126 000 | 142 404 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 107 380 000 | 93 117 000 | 117 533 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 2 913 000 | 3 050 000 | 0 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 107 380 000 | 93 117 000 | 117 533 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 2 913 000 | 3 050 000 | 0 |
|
|
| Sum egenkapital | 330 183 000 | 238 293 000 | 259 937 000 |
|
|
| Gjeld | |||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 224 931 000 | 232 357 000 | 91 262 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 224 931 000 | 232 357 000 | 91 262 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 124 936 000 | 135 084 000 | 91 262 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 56 655 000 | 37 566 000 | 19 570 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 1 885 000 | 1 912 000 | 524 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 45 812 000 | 51 271 000 | 85 199 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 104 352 000 | 90 749 000 | 105 293 000 |
|
|
| Sum gjeld | 329 283 000 | 323 106 000 | 196 555 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 659 466 000 | 561 399 000 | 456 492 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 2,4% | -4,8% | |||
| Resultat av driften i % | 0,7% | -17,0% | -0,2% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,3 | 0,3 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 32,7% | 26,7% | 35,1% | ||
| Overskuddsgrad i % | 7,0% | -18,7% | 127,6% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -0,9% | -12,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -0,6% | -10,6% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 6,1 | 4,3 | 5,7 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 1,8 | 2,0 | 2,3 | ||
| Lagertid i antall dager | 162,4 | 158,8 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 50,1% | 42,4% | 56,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 158,5% | 181,7% | 193,9% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,5% | 1,4% | 2,2% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,8% | 0,9% | 0,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 149,9% | 117,0% | 363,4% | ||
| Gjeldsgrad | 1,0 | 1,4 | 0,8 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 15,8% | 16,2% | 23,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 34,1% | 41,4% | 20,0% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 2 455 000 | 786 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .