Theva Gruppen AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 10 925 000 | 9 287 000 | 9 337 000 | 9 829 000 | 7 723 000 | 8 043 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 150 000 | 6 000 | 32 000 | 0 | 0 | 225 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 11 075 000 | 9 293 000 | 9 370 000 | 9 829 000 | 7 723 000 | 8 268 000 |
|
|
| Varekostnad | 1 758 000 | 548 000 | 1 333 000 | 2 074 000 | 1 135 000 | 1 190 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 1 818 000 | 1 892 000 | 2 652 000 | 3 151 000 | 2 214 000 | 2 716 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 1 508 000 | 1 360 000 | 1 535 000 | 1 548 000 | 1 582 000 | 1 565 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 2 792 000 | 3 406 000 | 3 359 000 | 3 047 000 | 2 629 000 | 2 932 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 7 876 000 | 7 206 000 | 8 879 000 | 9 820 000 | 7 560 000 | 8 403 000 |
|
|
| Driftsresultat | 3 199 000 | 2 087 000 | 491 000 | 9 000 | 163 000 | -135 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 4 409 000 | 4 184 000 | 1 843 000 | 3 014 000 | 2 659 000 | 776 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 21 000 | 19 000 | 125 000 | 81 000 | 66 000 | 34 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 53 000 | 49 000 | 117 000 | 129 000 | 41 000 | 64 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 4 483 000 | 4 252 000 | 2 085 000 | 3 224 000 | 2 766 000 | 874 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 3 128 000 | 1 886 000 | 1 211 000 | 1 435 000 | 1 758 000 | 1 421 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 20 000 | 10 000 | -337 000 | 452 000 | 1 066 000 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 3 244 000 | 1 966 000 | 876 000 | 1 887 000 | 2 904 000 | 1 459 000 |
|
|
| Netto finans | 1 239 000 | 2 286 000 | 1 209 000 | 1 337 000 | -138 000 | -585 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 4 438 000 | 4 372 000 | 1 701 000 | 1 345 000 | 26 000 | -721 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 992 000 | 992 000 | 323 000 | 410 000 | 319 000 | -330 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 3 447 000 | 3 380 000 | 1 378 000 | 936 000 | -293 000 | -390 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 3 447 000 | 3 380 000 | 1 378 000 | 936 000 | -293 000 | -390 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 2 000 000 | 170 000 | 2 200 000 | 0 | 500 000 | 400 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 1 447 000 | 3 210 000 | -822 000 | 936 000 | -793 000 | -790 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 52 183 000 | 52 814 000 | 53 484 000 | 53 556 000 | 54 781 000 | 56 049 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 36 000 | 41 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 828 000 | 138 000 | 242 000 | 553 000 | 850 000 | 1 053 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 53 046 000 | 52 993 000 | 53 755 000 | 54 109 000 | 55 631 000 | 57 102 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 8 567 000 | 8 530 000 | 8 462 000 | 8 359 000 | 8 287 000 | 7 248 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 8 260 000 | 5 267 000 | 5 220 000 | 3 773 000 | 5 714 000 | 3 229 000 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 000 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 90 000 | 553 000 | 458 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 16 932 000 | 14 350 000 | 14 141 000 | 12 133 000 | 14 000 000 | 12 774 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 69 978 000 | 67 343 000 | 67 896 000 | 66 242 000 | 69 631 000 | 69 876 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 53 000 | 53 000 | 75 000 |
|
|
| Sum varelager | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 53 000 | 53 000 | 75 000 |
|
|
| Kundefordringer | 4 282 000 | 2 613 000 | 1 915 000 | 2 947 000 | 1 785 000 | 1 283 000 |
|
|
| Andre fordringer | 5 773 000 | 6 203 000 | 3 810 000 | 4 798 000 | 2 857 000 | 903 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 10 054 000 | 8 816 000 | 5 725 000 | 7 745 000 | 4 642 000 | 2 185 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 8 669 000 | 301 000 | 528 000 | 2 442 000 | 1 175 000 | 1 074 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 18 758 000 | 9 167 000 | 6 303 000 | 10 239 000 | 5 870 000 | 3 335 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 88 736 000 | 76 510 000 | 74 200 000 | 76 481 000 | 75 502 000 | 73 210 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 18 043 000 | 18 043 000 | 18 043 000 | 18 043 000 | 18 043 000 | 18 043 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 18 143 000 | 18 143 000 | 18 143 000 | 18 143 000 | 18 143 000 | 18 143 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 6 126 000 | 4 679 000 | 1 470 000 | 2 291 000 | 1 556 000 | 2 349 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 6 126 000 | 4 679 000 | 1 470 000 | 2 291 000 | 1 556 000 | 2 349 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 24 269 000 | 22 822 000 | 19 612 000 | 20 434 000 | 19 698 000 | 20 492 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 3 910 000 | 4 008 000 | 4 124 000 | 4 275 000 | 4 407 000 | 4 351 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 3 910 000 | 4 008 000 | 4 124 000 | 4 275 000 | 4 407 000 | 4 351 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 51 964 000 | 46 437 000 | 46 438 000 | 47 397 000 | 47 749 000 | 44 770 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 55 874 000 | 50 445 000 | 50 562 000 | 51 672 000 | 52 156 000 | 49 121 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 51 964 000 | 46 437 000 | 46 438 000 | 47 397 000 | 47 749 000 | 44 770 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 888 000 | 342 000 | 180 000 | 797 000 | 378 000 | 1 585 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 1 084 000 | 1 105 000 | 417 000 | 405 000 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 413 000 | 149 000 | 282 000 | 453 000 | 180 000 | 202 000 |
|
|
| Utbytte | 2 000 000 | 170 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 4 209 000 | 1 477 000 | 947 000 | 2 719 000 | 3 089 000 | 1 810 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 8 594 000 | 3 243 000 | 4 026 000 | 4 374 000 | 3 647 000 | 3 597 000 |
|
|
| Sum gjeld | 64 468 000 | 53 688 000 | 54 588 000 | 56 046 000 | 55 803 000 | 52 718 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 88 736 000 | 76 510 000 | 74 200 000 | 76 481 000 | 75 502 000 | 73 210 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 9,3% | 8,4% | 3,4% | 4,3% | 3,9% | |||
| Resultat av driften i % | 28,9% | 22,5% | 5,2% | 0,1% | 2,1% | -1,6% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 83,9% | 94,1% | 85,7% | 78,9% | 85,3% | 85,2% | ||
| Overskuddsgrad i % | 69,4% | 68,2% | 27,5% | 32,9% | 37,9% | 8,9% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 18,8% | 20,6% | 8,5% | 6,7% | 0,1% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 14,6% | 15,9% | 6,9% | 4,7% | -1,5% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 6,1 | 4,9 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 50,2 | 11,0 | 26,7 | 39,1 | 21,4 | 15,9 | ||
| Lagertid i antall dager | 8,7 | 32,8 | 13,9 | 9,2 | 20,3 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 27,3% | 29,8% | 26,4% | 26,7% | 26,1% | 28,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 219,1% | 245,6% | 209,3% | 207,9% | 255,1% | 247,8% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 29042,9% | 11848,0% | 4556,0% | 11064,2% | 4194,3% | -350,7% | ||
| Gjeldsgrad | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 9,7% | 4,2% | 5,4% | 5,7% | 4,8% | 4,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 63,0% | 65,9% | 68,1% | 67,6% | 69,1% | 67,1% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 1 234 000 | 784 000 | 750 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .