Theatercafeen AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 89 749 000 | 73 886 000 | 37 224 000 | 32 302 000 | 89 173 000 | 77 063 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 1 563 000 | 3 576 000 | 1 774 000 | 0 | 20 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 89 749 000 | 75 450 000 | 40 800 000 | 34 076 000 | 89 173 000 | 77 083 000 |
|
|
| Varekostnad | 25 276 000 | 22 081 000 | 10 891 000 | 10 015 000 | 24 677 000 | 21 224 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 40 358 000 | 34 428 000 | 15 992 000 | 14 663 000 | 35 981 000 | 35 186 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 1 395 000 | 1 048 000 | 1 005 000 | 1 907 000 | 2 437 000 | 2 316 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 20 299 000 | 18 243 000 | 13 728 000 | 10 354 000 | 18 275 000 | 16 824 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 87 328 000 | 75 800 000 | 41 616 000 | 36 939 000 | 81 370 000 | 75 550 000 |
|
|
| Driftsresultat | 2 421 000 | -350 000 | -816 000 | -2 863 000 | 7 803 000 | 1 533 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 92 000 | 33 000 | 1 000 | 76 000 | 28 000 | 28 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 92 000 | 33 000 | 1 000 | 76 000 | 28 000 | 28 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 546 000 | 248 000 | 78 000 | 53 000 | 0 | 78 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 559 000 | 248 000 | 67 000 | 53 000 | 0 | 78 000 |
|
|
| Netto finans | -467 000 | -215 000 | -66 000 | 23 000 | 28 000 | -50 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 1 955 000 | -565 000 | -882 000 | -2 839 000 | 7 831 000 | 1 484 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 432 000 | -122 000 | -192 000 | -624 000 | 1 736 000 | 378 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 523 000 | -444 000 | -690 000 | -2 215 000 | 6 096 000 | 1 105 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 1 523 000 | -444 000 | -690 000 | -2 215 000 | 6 096 000 | 1 105 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 1 074 000 | 0 | 0 | -2 130 000 | 6 150 000 | 998 000 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 448 000 | -444 000 | -690 000 | -85 000 | -54 000 | 107 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 368 000 | 497 000 | 801 000 | 608 000 | 585 000 | 586 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 368 000 | 497 000 | 801 000 | 608 000 | 585 000 | 586 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 1 312 000 | 1 730 000 | 544 000 | 652 000 | 631 000 | 2 231 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 7 691 000 | 4 413 000 | 2 378 000 | 2 505 000 | 3 631 000 | 4 246 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 9 004 000 | 6 142 000 | 2 922 000 | 3 157 000 | 4 263 000 | 6 477 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 9 372 000 | 6 639 000 | 3 722 000 | 3 765 000 | 4 848 000 | 7 063 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 7 085 000 | 7 931 000 | 6 235 000 | 5 817 000 | 5 299 000 | 4 074 000 |
|
|
| Sum varelager | 7 085 000 | 7 931 000 | 6 235 000 | 5 817 000 | 5 299 000 | 4 074 000 |
|
|
| Kundefordringer | 1 637 000 | 1 708 000 | 800 000 | 842 000 | 239 000 | 1 583 000 |
|
|
| Andre fordringer | 564 000 | 530 000 | 1 664 000 | 751 000 | 1 078 000 | 599 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 26 599 000 | 26 340 000 | 10 941 000 | 2 738 000 | 3 301 000 | 2 666 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 28 800 000 | 28 578 000 | 13 405 000 | 4 331 000 | 4 618 000 | 4 848 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 4 535 000 | 3 960 000 | 3 520 000 | 5 060 000 | 28 569 000 | 19 069 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 40 421 000 | 40 469 000 | 23 160 000 | 15 208 000 | 38 486 000 | 27 991 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 49 793 000 | 47 108 000 | 26 882 000 | 18 973 000 | 43 333 000 | 35 054 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 3 562 000 | 3 113 000 | 2 049 000 | 2 739 000 | 2 824 000 | 2 878 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 3 562 000 | 3 113 000 | 2 049 000 | 2 739 000 | 2 824 000 | 2 878 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 4 702 000 | 4 253 000 | 3 189 000 | 3 879 000 | 3 964 000 | 4 018 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 3 894 000 | 3 988 000 | 1 120 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 894 000 | 3 988 000 | 1 120 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 8 882 000 | 7 602 000 | 2 862 000 | 1 816 000 | 6 531 000 | 6 972 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 12 601 000 | 9 296 000 | 6 968 000 | 1 843 000 | 10 721 000 | 9 288 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 6 927 000 | 9 809 000 | 3 844 000 | 1 788 000 | 11 580 000 | 5 009 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 6 787 000 | 6 160 000 | 2 899 000 | 3 647 000 | 4 537 000 | 3 767 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 39 091 000 | 36 855 000 | 17 693 000 | 9 094 000 | 33 369 000 | 25 036 000 |
|
|
| Sum gjeld | 45 091 000 | 42 855 000 | 23 693 000 | 15 094 000 | 39 369 000 | 31 036 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 49 793 000 | 47 108 000 | 26 882 000 | 18 973 000 | 43 333 000 | 35 054 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 5,2% | -0,9% | -3,6% | -8,9% | 20,0% | |||
| Resultat av driften i % | 2,7% | -0,5% | -2,0% | -8,4% | 8,8% | 2,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 2,3 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 71,8% | 70,1% | 70,7% | 69,0% | 72,3% | 72,5% | ||
| Overskuddsgrad i % | 2,8% | -0,4% | -2,0% | -8,2% | 8,8% | 2,0% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 43,7% | -15,2% | -25,0% | -72,4% | 196,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 34,0% | -11,9% | -19,5% | -56,5% | 152,7% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 3,6 | 2,8 | 1,7 | 1,7 | 4,7 | 5,2 | ||
| Lagertid i antall dager | 106,9 | 115,5 | 199,2 | 199,8 | 68,4 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 9,4% | 9,0% | 11,9% | 20,4% | 9,1% | 11,5% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 5,2% | 5,6% | 7,8% | 11,4% | 4,4% | 5,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 7,5% | 7,1% | 4,0% | 2,5% | 6,6% | 5,2% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 18,8% | 45,6% | 87,7% | 105,1% | 96,5% | 72,5% | ||
| Gjeldsgrad | 9,6 | 10,1 | 7,4 | 3,9 | 9,9 | 7,7 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 78,5% | 78,2% | 65,8% | 47,9% | 77,0% | 71,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 12,0% | 12,7% | 22,3% | 31,6% | 13,8% | 17,1% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .