Th Dale AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 54 922 000 | 52 157 000 | 53 404 000 | 50 047 000 | 54 338 000 | 53 252 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 4 072 000 | 949 000 | 403 000 | 1 310 000 | 681 000 | 939 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 58 994 000 | 53 106 000 | 53 807 000 | 51 357 000 | 55 019 000 | 54 191 000 |
|
|
| Varekostnad | 32 885 000 | 27 833 000 | 28 684 000 | 27 831 000 | 29 236 000 | 28 931 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 11 883 000 | 11 886 000 | 10 202 000 | 10 077 000 | 13 397 000 | 13 174 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 585 000 | 488 000 | 427 000 | 416 000 | 386 000 | 213 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 11 619 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 14 173 000 | 12 632 000 | 12 208 000 | 1 000 | 12 039 000 | 10 978 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 59 526 000 | 52 839 000 | 51 521 000 | 49 944 000 | 55 058 000 | 53 296 000 |
|
|
| Driftsresultat | -532 000 | 267 000 | 2 286 000 | 1 413 000 | -39 000 | 895 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 1 000 | 0 | 265 000 | 3 000 | 0 | 1 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 1 000 | 0 | 265 000 | 57 000 | 0 | 10 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 818 000 | 495 000 | 326 000 | 406 000 | 417 000 | 308 000 |
|
|
| Netto finans | -817 000 | -495 000 | -61 000 | -349 000 | -417 000 | -298 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -1 349 000 | -228 000 | 2 225 000 | 1 064 000 | -456 000 | 597 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -284 000 | -41 000 | 443 000 | 234 000 | 0 | 141 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -1 065 000 | -187 000 | 1 782 000 | 830 000 | -456 000 | 456 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | -261 000 | 0 |
|
|
| Årsresultat | -1 065 000 | -187 000 | 1 782 000 | 830 000 | -194 000 | 456 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 754 000 | -548 000 | 0 | 753 000 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -1 065 000 | -187 000 | 1 028 000 | 282 000 | -194 000 | -296 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 275 000 | 12 000 | 0 | 201 000 | 281 000 | 0 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 275 000 | 12 000 | 0 | 201 000 | 281 000 | 20 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 353 000 | 1 259 000 | 739 000 | 1 157 000 | 1 440 000 | 1 349 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 1 353 000 | 1 259 000 | 739 000 | 1 157 000 | 1 440 000 | 1 349 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 82 000 | 81 000 | 213 000 | 1 043 000 | 843 000 | 642 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 82 000 | 81 000 | 213 000 | 1 043 000 | 843 000 | 642 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 1 710 000 | 1 352 000 | 952 000 | 2 401 000 | 2 564 000 | 2 011 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 20 765 000 | 23 474 000 | 21 022 000 | 21 102 000 | 23 163 000 | 21 195 000 |
|
|
| Sum varelager | 20 765 000 | 23 474 000 | 21 022 000 | 21 102 000 | 23 163 000 | 21 195 000 |
|
|
| Kundefordringer | 218 000 | 446 000 | 1 340 000 | 532 000 | 1 016 000 | 1 747 000 |
|
|
| Andre fordringer | 3 585 000 | 1 441 000 | 1 250 000 | 1 556 000 | 1 248 000 | 2 981 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 3 803 000 | 1 887 000 | 2 589 000 | 2 088 000 | 2 264 000 | 4 728 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 1 206 000 | 951 000 | 6 009 000 | 5 788 000 | 1 913 000 | 3 325 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 25 773 000 | 26 311 000 | 29 620 000 | 28 978 000 | 27 340 000 | 29 248 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 27 483 000 | 27 663 000 | 30 572 000 | 31 379 000 | 29 904 000 | 31 258 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 944 000 | 1 944 000 | 1 944 000 | 1 944 000 | 1 944 000 | 1 944 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 3 776 000 | 3 776 000 | 3 776 000 | 3 776 000 | 3 776 000 | 3 776 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 5 794 000 | 5 720 000 | 5 720 000 | 5 720 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 10 112 000 | 11 177 000 | 11 364 000 | 10 336 000 | 10 054 000 | 11 042 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 10 112 000 | 11 177 000 | 11 364 000 | 10 336 000 | 10 054 000 | 11 042 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 15 906 000 | 16 897 000 | 17 084 000 | 16 056 000 | 15 774 000 | 16 762 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 983 000 | 783 000 | 400 000 |
|
|
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 29 000 | 983 000 | 783 000 | 400 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 4 017 000 | 3 150 000 | 4 050 000 | 4 950 000 | 3 213 000 | 1 900 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 4 017 000 | 3 150 000 | 4 079 000 | 5 933 000 | 3 996 000 | 2 300 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 017 000 | 3 150 000 | 4 050 000 | 4 950 000 | 3 213 000 | 1 900 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 1 980 000 | 2 018 000 | 2 270 000 | 2 224 000 | 2 571 000 | 1 615 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 2 745 000 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 2 636 000 | 2 527 000 | 2 609 000 | 0 | 2 955 000 | 3 137 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 608 000 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 2 944 000 | 3 071 000 | 4 530 000 | 4 420 000 | 0 | 7 444 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 7 560 000 | 7 616 000 | 9 409 000 | 9 389 000 | 10 134 000 | 12 196 000 |
|
|
| Sum gjeld | 11 577 000 | 10 766 000 | 13 488 000 | 15 322 000 | 14 130 000 | 14 496 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 27 483 000 | 27 663 000 | 30 572 000 | 31 379 000 | 29 904 000 | 31 258 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -1,9% | 0,9% | 8,2% | 4,8% | -0,1% | |||
| Resultat av driften i % | -0,9% | 0,5% | 4,2% | 2,8% | -0,1% | 1,7% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 40,1% | 46,6% | 46,3% | 44,4% | 46,2% | 45,7% | ||
| Overskuddsgrad i % | -0,9% | 0,5% | 4,7% | 2,9% | -0,1% | 1,7% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -8,2% | -1,3% | 13,4% | 6,7% | -2,8% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -6,5% | -1,1% | 10,8% | 5,2% | -1,2% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 5,0 | 4,5 | 5,3 | 5,1 | 4,1 | 4,1 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | ||
| Lagertid i antall dager | 242,1 | 287,8 | 264,3 | 286,3 | 273,1 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 57,9% | 61,1% | 55,9% | 51,2% | 52,7% | 53,6% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 27,0% | 31,8% | 31,8% | 31,3% | 28,7% | 30,9% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,9% | 3,4% | 3,3% | 2,6% | 3,5% | 6,3% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 87,7% | 79,6% | 96,1% | 92,8% | 74,3% | 80,4% | ||
| Gjeldsgrad | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 27,5% | 27,5% | 30,8% | 29,9% | 33,9% | 39,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 14,6% | 11,4% | 13,3% | 18,9% | 13,4% | 7,4% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 423 000 | 559 000 | 398 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .