Tellus Works AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 21 319 000 | 23 437 000 | 18 927 000 | 17 937 000 | 16 973 000 | 19 586 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 3 049 000 | 3 123 000 | 891 000 | 218 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 24 368 000 | 26 560 000 | 19 818 000 | 18 155 000 | 16 973 000 | 19 586 000 |
|
|
| Varekostnad | 7 935 000 | 7 609 000 | 8 784 000 | 7 558 000 | 9 055 000 | 10 317 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | -68 000 | 3 182 000 | -1 976 000 | -2 201 000 | -2 000 000 | 0 |
|
|
| Lønnskostnader | 11 908 000 | 9 358 000 | 10 375 000 | 8 070 000 | 5 818 000 | 4 716 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 42 000 | 59 000 | 81 000 | 70 000 | 59 000 | 26 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 4 147 000 | 5 269 000 | 3 658 000 | 3 685 000 | 3 331 000 | 2 589 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 23 964 000 | 25 477 000 | 20 922 000 | 17 182 000 | 16 263 000 | 17 648 000 |
|
|
| Driftsresultat | 404 000 | 1 083 000 | -1 104 000 | 973 000 | 710 000 | 1 938 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 5 000 | 1 000 | 83 000 | 0 | 15 000 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 19 000 | 32 000 | 17 000 | 9 000 | 5 000 | 14 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 24 000 | 33 000 | 100 000 | 9 000 | 20 000 | 14 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 417 000 | 458 000 | 544 000 | 367 000 | 199 000 | 199 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 655 000 | 580 000 | 619 000 | 381 000 | 244 000 | 211 000 |
|
|
| Netto finans | -631 000 | -547 000 | -519 000 | -372 000 | -224 000 | -197 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -226 000 | 535 000 | -1 623 000 | 600 000 | 486 000 | 1 741 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -16 000 | 156 000 | -328 000 | 144 000 | 143 000 | 518 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -210 000 | 379 000 | -1 295 000 | 455 000 | 343 000 | 1 223 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -210 000 | 379 000 | -1 295 000 | 455 000 | 343 000 | 1 223 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -210 000 | 379 000 | -1 295 000 | 455 000 | 343 000 | 1 223 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 1 752 000 | 1 736 000 | 1 892 000 | 1 564 000 | 1 708 000 | 1 851 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 1 752 000 | 1 736 000 | 1 892 000 | 1 564 000 | 1 708 000 | 1 851 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 82 000 | 84 000 | 124 000 | 121 000 | 133 000 | 26 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 82 000 | 84 000 | 124 000 | 121 000 | 133 000 | 26 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 366 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 426 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 3 560 000 | 60 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 2 261 000 | 1 880 000 | 2 075 000 | 1 745 000 | 5 401 000 | 1 937 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 4 559 000 | 4 492 000 | 7 673 000 | 5 701 000 | 3 500 000 | 1 500 000 |
|
|
| Sum varelager | 4 559 000 | 4 492 000 | 7 673 000 | 5 701 000 | 3 500 000 | 1 500 000 |
|
|
| Kundefordringer | 3 386 000 | 5 836 000 | 2 926 000 | 4 565 000 | 909 000 | 569 000 |
|
|
| Andre fordringer | 1 308 000 | 250 000 | 600 000 | 5 111 000 | 1 123 000 | 3 777 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 4 398 000 | 12 000 | 2 706 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 9 092 000 | 6 099 000 | 6 231 000 | 9 675 000 | 2 032 000 | 4 346 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 451 000 | 478 000 | 433 000 | 461 000 | 247 000 | 115 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 14 101 000 | 11 068 000 | 14 338 000 | 15 838 000 | 5 779 000 | 5 960 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 16 362 000 | 12 948 000 | 16 413 000 | 17 583 000 | 11 180 000 | 7 897 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 101 000 | 101 000 | 101 000 | 101 000 | 101 000 | 101 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 1 124 000 | 1 124 000 | 1 124 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 169 000 | 379 000 | 0 | 799 000 | 343 000 | 0 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 169 000 | 379 000 | 0 | 799 000 | 343 000 | 0 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 1 293 000 | 1 503 000 | 1 124 000 | 2 419 000 | 1 964 000 | 1 620 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 2 738 000 | 0 | 2 228 000 | 3 483 000 | 4 231 000 | 1 999 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 3 093 000 | 2 945 000 | 1 041 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 4 583 000 | 5 455 000 | 5 184 000 | 5 677 000 | 2 260 000 | 1 776 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 4 583 000 | 5 455 000 | 5 184 000 | 5 677 000 | 2 260 000 | 1 776 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 228 000 | 2 510 000 | 6 371 000 | 9 116 000 | 6 224 000 | 2 849 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 3 760 000 | 2 096 000 | 3 277 000 | 1 428 000 | 1 524 000 | 950 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 1 649 000 | 1 588 000 | 2 812 000 | 3 163 000 | 634 000 | 773 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 2 340 000 | 2 305 000 | 1 788 000 | 1 412 000 | 567 000 | 779 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 10 487 000 | 5 989 000 | 10 105 000 | 9 486 000 | 6 956 000 | 4 501 000 |
|
|
| Sum gjeld | 15 070 000 | 11 444 000 | 15 289 000 | 15 163 000 | 9 216 000 | 6 277 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 16 362 000 | 12 948 000 | 16 413 000 | 17 583 000 | 11 180 000 | 7 897 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 2,9% | 7,6% | -5,9% | 6,8% | 7,7% | |||
| Resultat av driften i % | 1,7% | 4,1% | -5,6% | 5,4% | 4,2% | 9,9% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 62,8% | 67,5% | 53,6% | 57,9% | 46,7% | 47,3% | ||
| Overskuddsgrad i % | 1,8% | 4,2% | -5,1% | 5,4% | 4,3% | 10,0% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -16,2% | 40,7% | -91,6% | 27,4% | 27,1% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -15,0% | 28,9% | -73,1% | 20,8% | 19,1% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,0 | 2,8 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | 1,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 6,9 | ||
| Lagertid i antall dager | 205,3 | 287,8 | 274,1 | 219,1 | 99,4 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 7,9% | 11,6% | 6,8% | 13,8% | 17,6% | 20,5% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 5,3% | 5,7% | 5,7% | 13,3% | 11,6% | 8,3% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 3,3% | 2,1% | 3,0% | 2,7% | 4,1% | 3,5% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 1,3% | 0,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 79,3% | 113,0% | 55,2% | 111,4% | -33,6% | 97,3% | ||
| Gjeldsgrad | 11,7 | 7,6 | 13,6 | 6,3 | 4,7 | 3,9 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 64,1% | 46,3% | 61,6% | 53,9% | 62,2% | 57,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 28,0% | 42,1% | 31,6% | 32,3% | 20,2% | 22,5% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 1 683 000 | 701 000 | 634 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .