Tellus Caravan og Fritid AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 1 527 000 000 | 1 623 000 000 | 1 198 000 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 1 527 000 000 | 1 623 000 000 | 1 198 000 000 |
|
|
| Varekostnad | 1 259 000 000 | 1 274 000 000 | 1 002 000 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 181 000 000 | 173 000 000 | 82 000 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 31 000 000 | 24 000 000 | 8 000 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 169 000 000 | 134 000 000 | 77 000 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 1 640 000 000 | 1 605 000 000 | 1 169 000 000 |
|
|
| Driftsresultat | -113 000 000 | 18 000 000 | 29 000 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 58 000 000 | 22 000 000 | 8 000 000 |
|
|
| Netto finans | -58 000 000 | -22 000 000 | -8 000 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -171 000 000 | -4 000 000 | 21 000 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | -1 000 000 | 4 000 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -171 000 000 | -3 000 000 | 17 000 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -171 000 000 | -3 000 000 | 17 000 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 83 000 000 | 95 000 000 | 65 000 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 85 000 000 | 97 000 000 | 65 000 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 76 000 000 | 77 000 000 | 28 000 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 76 000 000 | 77 000 000 | 28 000 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 67 000 000 | 67 000 000 | 64 000 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 67 000 000 | 67 000 000 | 64 000 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 228 000 000 | 241 000 000 | 157 000 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 629 000 000 | 737 000 000 | 548 000 000 |
|
|
| Sum varelager | 629 000 000 | 737 000 000 | 548 000 000 |
|
|
| Kundefordringer | 32 000 000 | 48 000 000 | 0 |
|
|
| Andre fordringer | 7 000 000 | 20 000 000 | 24 000 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 33 000 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 39 000 000 | 68 000 000 | 57 000 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 10 000 000 | 6 000 000 | 14 000 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 678 000 000 | 811 000 000 | 619 000 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 906 000 000 | 1 052 000 000 | 776 000 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 137 000 000 | 177 000 000 | 172 000 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 139 000 000 | 179 000 000 | 174 000 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -92 000 000 | 49 000 000 | 16 000 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -92 000 000 | 49 000 000 | 16 000 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 47 000 000 | 228 000 000 | 190 000 000 |
|
|
| Gjeld | |||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 517 000 000 | 652 000 000 | 0 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 517 000 000 | 652 000 000 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 517 000 000 | 652 000 000 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 31 000 000 | 41 000 000 | 46 000 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 16 000 000 | 23 000 000 | 11 000 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 295 000 000 | 107 000 000 | 526 000 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 342 000 000 | 172 000 000 | 586 000 000 |
|
|
| Sum gjeld | 859 000 000 | 824 000 000 | 586 000 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 906 000 000 | 1 052 000 000 | 776 000 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -11,5% | 2,0% | |||
| Resultat av driften i % | -7,4% | 1,1% | 2,4% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,6 | 1,8 | |||
| Bruttofortjeneste i % | |||||
| Overskuddsgrad i % | -7,4% | 1,1% | 2,4% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -124,4% | -1,9% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -124,4% | -1,4% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 8,4 | 9,4 | 14,6 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,0 | 4,7 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 2,0 | 1,7 | 1,8 | ||
| Lagertid i antall dager | 195,3 | 181,6 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 5,2% | 21,7% | 24,5% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 3,1% | 14,0% | 15,9% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,7% | 1,3% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,4% | 0,3% | 0,8% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 53,4% | 86,7% | 6,0% | ||
| Gjeldsgrad | 18,3 | 3,6 | 3,1 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 37,7% | 16,3% | 75,5% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 57,1% | 62,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 2 990 000 | 0 | 1 236 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .