Telle Gruppen AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 212 103 000 | 169 703 000 | 208 441 000 | 235 568 000 | 284 235 000 | 324 175 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 9 629 000 | 9 715 000 | 10 882 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 212 103 000 | 169 703 000 | 208 441 000 | 245 197 000 | 293 951 000 | 335 056 000 |
|
|
| Varekostnad | 152 953 000 | 109 131 000 | 146 031 000 | 188 025 000 | 235 693 000 | 273 196 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 22 097 000 | 28 297 000 | 26 031 000 | 26 180 000 | 32 433 000 | 32 443 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 4 018 000 | 3 975 000 | 3 982 000 | 3 628 000 | 3 846 000 | 3 992 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 12 033 000 | 10 698 000 | 9 988 000 | 8 940 000 | 14 966 000 | 11 181 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 191 101 000 | 152 101 000 | 186 032 000 | 226 773 000 | 286 938 000 | 320 812 000 |
|
|
| Driftsresultat | 21 002 000 | 17 602 000 | 22 409 000 | 18 424 000 | 7 013 000 | 14 244 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 9 170 000 | 5 079 000 | 2 840 000 | 5 203 000 | 5 109 000 | 3 244 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 1 289 000 | 3 244 000 | 1 879 000 | 6 809 000 | 1 763 000 | 17 187 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 10 459 000 | 8 323 000 | 4 719 000 | 12 012 000 | 6 872 000 | 20 431 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 15 247 000 | 6 762 000 | 3 217 000 | 3 719 000 | 4 532 000 | 4 483 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 000 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 16 063 000 | 7 429 000 | 3 992 000 | 4 523 000 | 5 075 000 | 5 336 000 |
|
|
| Netto finans | -5 604 000 | 894 000 | 727 000 | 7 489 000 | 1 797 000 | 15 095 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 15 398 000 | 18 496 000 | 23 136 000 | 25 912 000 | 8 809 000 | 29 338 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 367 000 | 3 720 000 | 4 220 000 | 4 374 000 | 1 966 000 | 2 046 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 12 031 000 | 14 775 000 | 18 916 000 | 21 538 000 | 6 844 000 | 27 293 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 12 044 000 | 14 297 000 | 18 876 000 | 21 357 000 | 7 167 000 | 27 259 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 1 349 000 | 939 000 | 719 000 | 561 000 | 454 000 | 335 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 1 349 000 | 939 000 | 719 000 | 561 000 | 454 000 | 335 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 84 600 000 | 85 794 000 | 91 680 000 | 95 440 000 | 95 499 000 | 97 929 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 177 000 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 2 423 000 | 3 009 000 | 3 368 000 | 2 950 000 | 3 153 000 | 1 597 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 87 023 000 | 88 804 000 | 95 048 000 | 98 567 000 | 98 652 000 | 99 526 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 6 478 000 | 6 478 000 | 2 561 000 | 3 061 000 | 2 561 000 | 2 526 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 29 533 000 | 33 804 000 | 47 850 000 | 17 193 000 | 17 028 000 | 15 825 000 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 652 000 | 652 000 | 652 000 | 15 000 | 296 000 | 296 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 130 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 36 663 000 | 40 933 000 | 51 063 000 | 20 269 000 | 19 960 000 | 18 777 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 125 035 000 | 130 676 000 | 146 830 000 | 119 397 000 | 119 066 000 | 118 638 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 202 380 000 | 174 823 000 | 143 964 000 | 136 345 000 | 133 548 000 | 125 800 000 |
|
|
| Sum varelager | 202 380 000 | 174 823 000 | 143 964 000 | 136 345 000 | 133 548 000 | 125 800 000 |
|
|
| Kundefordringer | 21 582 000 | 18 060 000 | 15 301 000 | 29 246 000 | 38 837 000 | 18 529 000 |
|
|
| Andre fordringer | 3 047 000 | 2 528 000 | 2 785 000 | 489 000 | 34 729 000 | 25 903 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 24 629 000 | 20 588 000 | 18 087 000 | 29 735 000 | 73 566 000 | 44 432 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 529 000 | 529 000 | 529 000 | 529 000 | 529 000 | 529 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 25 430 000 | 0 | 0 | 20 079 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 25 959 000 | 529 000 | 529 000 | 20 608 000 | 529 000 | 529 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 11 359 000 | 3 779 000 | 33 073 000 | 7 967 000 | 112 000 | 32 365 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 264 328 000 | 199 719 000 | 195 653 000 | 194 655 000 | 207 754 000 | 203 126 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 389 362 000 | 330 395 000 | 342 483 000 | 314 052 000 | 326 821 000 | 321 764 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 880 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 22 643 000 | 34 523 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 180 232 000 | 168 188 000 | 153 891 000 | 155 018 000 | 153 666 000 | 155 754 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 852 000 | 865 000 | 387 000 | 348 000 | 166 000 | 489 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 180 232 000 | 168 188 000 | 153 891 000 | 155 018 000 | 153 666 000 | 155 754 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 852 000 | 865 000 | 387 000 | 348 000 | 166 000 | 489 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 193 084 000 | 181 053 000 | 166 278 000 | 167 366 000 | 176 475 000 | 190 767 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 25 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 25 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 000 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 1 069 000 | 1 069 000 | 1 069 000 | 2 656 000 | 824 000 | 494 000 |
|
|
| Annen langsiktig gjeld | 117 465 000 | 92 592 000 | 82 987 000 | 28 667 000 | 31 734 000 | 36 293 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 117 565 000 | 92 692 000 | 83 087 000 | 28 767 000 | 31 834 000 | 36 318 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 49 619 000 | 50 094 000 | 50 558 000 | 26 011 000 | 27 380 000 | 26 885 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 14 738 000 | 11 722 000 | 13 115 000 | 12 122 000 | 43 278 000 | 19 922 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 3 779 000 | 3 947 000 | 5 260 000 | 4 481 000 | 2 163 000 | 2 888 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 2 452 000 | 2 309 000 | 2 142 000 | 3 719 000 | 3 769 000 | 3 739 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 20 004 000 | 20 004 000 | 9 361 000 | 8 124 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 57 744 000 | 38 671 000 | 52 597 000 | 77 593 000 | 59 013 000 | 60 005 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 78 713 000 | 56 649 000 | 93 118 000 | 117 919 000 | 118 511 000 | 94 678 000 |
|
|
| Sum gjeld | 196 278 000 | 149 341 000 | 176 205 000 | 146 686 000 | 150 345 000 | 130 996 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 389 362 000 | 330 395 000 | 342 483 000 | 314 052 000 | 326 821 000 | 321 764 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 8,7% | 7,7% | 8,3% | 9,5% | 4,3% | |||
| Resultat av driften i % | 9,9% | 10,4% | 10,8% | 7,5% | 2,4% | 4,3% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 27,9% | 35,7% | 29,9% | 20,2% | 17,1% | 15,7% | ||
| Overskuddsgrad i % | 14,8% | 15,3% | 13,0% | 12,4% | 4,7% | 10,3% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 8,2% | 10,7% | 13,9% | 15,1% | 4,8% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 6,4% | 8,2% | 11,3% | 12,4% | 3,9% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 9,6 | 6,0 | 8,0 | 9,4 | 9,1 | 10,3 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3,4 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | ||
| Lagertid i antall dager | 443,9 | 525,8 | 345,5 | 258,4 | 198,1 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 49,6% | 54,8% | 48,6% | 53,3% | 54,0% | 59,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 91,0% | 106,7% | 79,8% | 68,3% | 60,0% | 56,9% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,7% | 1,6% | 2,1% | 5,1% | 4,7% | 3,6% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 91,7% | 81,8% | 71,2% | 56,3% | 66,8% | 86,2% | ||
| Gjeldsgrad | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 20,2% | 17,1% | 27,2% | 37,5% | 36,3% | 29,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 30,2% | 28,1% | 24,3% | 9,2% | 9,7% | 11,3% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 499 000 | 535 000 | 647 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .