Skagen M2 Verdipapirfond
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 27 300 000 | 20 055 000 | 22 890 000 | 24 967 000 | 45 815 000 | 0 |
|
|
| Sum driftskostnader | 27 300 000 | 20 055 000 | 22 890 000 | 24 967 000 | 45 815 000 | 0 |
|
|
| Driftsresultat | -27 300 000 | -20 055 000 | -22 890 000 | -24 967 000 | -45 815 000 | 0 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 182 000 | 0 | 142 000 | 639 000 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 122 460 000 | 42 931 000 | 191 829 000 | 49 504 000 | 162 669 000 | 5 317 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 263 530 000 | 43 113 000 | 386 384 000 | 49 646 000 | 447 657 000 | 5 317 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 5 450 000 | 399 712 000 | 129 000 | 236 386 000 | 77 000 | 26 953 000 |
|
|
| Netto finans | 258 080 000 | -356 599 000 | 386 255 000 | -186 740 000 | 447 580 000 | -21 636 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 230 780 000 | -376 653 000 | 363 366 000 | -211 706 000 | 401 767 000 | -21 636 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 397 000 | 3 649 000 | 3 992 000 | 4 750 000 | 0 | 1 565 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 226 383 000 | -380 303 000 | 359 374 000 | -216 456 000 | 401 767 000 | -23 201 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 226 383 000 | -380 303 000 | 359 374 000 | -216 456 000 | 401 767 000 | -23 201 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 226 383 000 | 380 303 000 | -359 374 000 | 216 456 000 | -401 767 000 | -23 201 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 34 036 000 | 6 127 000 | 11 051 000 | 32 221 000 | 16 043 000 | 10 155 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 34 036 000 | 6 127 000 | 11 051 000 | 32 221 000 | 16 043 000 | 10 155 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 1 449 619 000 | 1 435 415 000 | 1 935 961 000 | 1 688 043 000 | 1 985 381 000 | 0 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 520 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 1 449 619 000 | 1 435 415 000 | 1 935 961 000 | 1 688 043 000 | 1 985 381 000 | 1 247 520 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 64 201 000 | 7 705 000 | 12 005 000 | 9 422 000 | 73 738 000 | 30 240 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 1 547 856 000 | 1 449 246 000 | 1 959 018 000 | 1 729 685 000 | 2 075 162 000 | 1 287 915 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 1 547 856 000 | 1 449 246 000 | 1 959 018 000 | 1 729 685 000 | 2 075 162 000 | 1 287 915 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 566 457 000 | 646 796 000 | 694 633 000 | 742 041 000 | 809 760 000 | 653 354 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 323 798 000 | 441 647 000 | 508 592 000 | 567 679 000 | 631 035 000 | 426 218 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 890 255 000 | 1 088 443 000 | 1 203 225 000 | 1 309 720 000 | 1 440 795 000 | 1 079 572 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 586 717 000 | 360 335 000 | 740 637 000 | 381 263 000 | 597 719 000 | 195 953 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 586 717 000 | 360 335 000 | 740 637 000 | 381 263 000 | 597 719 000 | 195 953 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 1 476 972 000 | 1 448 778 000 | 1 943 862 000 | 1 690 984 000 | 2 038 514 000 | 1 275 525 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 70 884 000 | 469 000 | 15 156 000 | 38 702 000 | 36 648 000 | 12 390 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 70 884 000 | 469 000 | 15 156 000 | 38 702 000 | 36 648 000 | 12 390 000 |
|
|
| Sum gjeld | 70 884 000 | 469 000 | 15 156 000 | 38 702 000 | 36 648 000 | 12 390 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 1 547 856 000 | 1 449 246 000 | 1 959 018 000 | 1 729 685 000 | 2 075 162 000 | 1 287 915 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 15,8% | 1,4% | 19,7% | 1,3% | 23,9% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 15,8% | -22,2% | 20,0% | -11,4% | 24,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 15,5% | -22,4% | 19,8% | -11,6% | 24,2% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 21,8 | 3090,1 | 129,3 | 44,7 | 56,6 | 103,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 21,8 | 3090,1 | 129,3 | 44,7 | 56,6 | 103,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,9 | 16,4 | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 2,4 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 95,4% | 100,0% | 99,2% | 97,8% | 98,2% | 99,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 4,6% | 0,0% | 0,8% | 2,2% | 1,8% | 1,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .