Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Konkursåpning 16.12.2024

Tellus Østfold AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 171 274 000 159 694 000 153 815 000 150 213 000 136 886 000 111 012 000
Annen driftsinntekt 1 409 000 994 000 850 000 1 338 000 1 108 000 1 117 000
Sum driftsinntekter 172 683 000 160 688 000 154 665 000 151 551 000 137 994 000 112 129 000
Varekostnad 144 097 000 125 419 000 125 933 000 124 302 000 110 634 000 86 469 000
Beholdningsendringer 799 000 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 12 833 000 13 809 000 13 691 000 10 572 000 10 835 000 10 866 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 420 000 485 000 209 000 226 000 436 000 300 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 17 000 0 0 0
Andre driftskostnader 19 173 000 16 578 000 14 954 000 12 469 000 14 193 000 11 944 000
Sum driftskostnader 177 322 000 156 291 000 154 804 000 147 569 000 136 098 000 109 579 000
Driftsresultat -4 639 000 4 397 000 -139 000 3 982 000 1 896 000 2 550 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 248 000 167 000 26 000 0 2 000 1 000
Sum annen finansinntekt 148 000 47 000 551 000 1 107 000 293 000 106 000
Sum finansinntekter 396 000 214 000 577 000 1 107 000 295 000 107 000
Sum annen rentekostnad 6 054 000 1 822 000 2 142 000 2 526 000 1 600 000 1 092 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 6 582 000 2 229 000 2 241 000 3 657 000 1 710 000 1 351 000
Netto finans -6 186 000 -2 015 000 -1 664 000 -2 550 000 -1 415 000 -1 244 000
Ordinært resultat før skattekostnad -10 825 000 2 382 000 -1 802 000 1 431 000 479 000 1 305 000
Skattekostnad på ordinært resultat 211 000 533 000 -394 000 318 000 125 000 320 000
Ordinært resultat -11 036 000 1 849 000 -1 408 000 1 113 000 354 000 984 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -11 036 000 1 849 000 -1 408 000 1 113 000 354 000 984 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -11 036 000 1 849 000 -1 408 000 1 113 000 354 000 984 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 211 000 0 0 0 4 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 211 000 0 0 0 4 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 990 000 1 754 000 1 891 000 1 262 000 1 480 000 1 571 000
Sum varige driftsmidler 990 000 1 754 000 1 891 000 1 262 000 1 480 000 1 571 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 225 000 6 765 000 6 698 000 6 655 000
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 6 260 000 5 658 000 5 539 000 70 000 40 000 40 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6 260 000 5 658 000 5 764 000 6 835 000 6 738 000 6 695 000
Sum anleggsmidler 7 249 000 7 624 000 7 655 000 8 098 000 8 218 000 8 269 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 72 463 000 63 476 000 56 639 000 41 203 000 50 825 000 45 883 000
Sum varelager 72 463 000 63 476 000 56 639 000 41 203 000 50 825 000 45 883 000
Kundefordringer 3 278 000 1 899 000 1 429 000 5 037 000 2 672 000 948 000
Andre fordringer 328 000 1 592 000 1 755 000 746 000 510 000 402 000
Konsernfordringer 11 861 000 1 404 000 4 685 000 1 243 000 1 571 000 370 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 15 466 000 4 895 000 7 868 000 7 026 000 4 753 000 1 719 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 372 000 266 000 794 000 1 061 000 1 631 000 514 000
Sum omløpsmidler 88 301 000 68 637 000 65 300 000 49 290 000 57 209 000 48 116 000
Sum eiendeler 95 550 000 76 261 000 72 955 000 57 388 000 65 426 000 56 386 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 1 251 000 1 251 000 1 251 000 1 251 000 1 251 000 450 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 14 070 000 2 773 000 2 773 000 1 251 000 1 251 000 450 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -7 978 000 3 058 000 3 939 000 5 347 000 4 234 000 3 879 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -7 978 000 3 058 000 3 939 000 5 347 000 4 234 000 3 879 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 6 092 000 5 831 000 6 711 000 6 598 000 5 485 000 4 329 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 44 000 9 000 3 000 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 44 000 9 000 3 000 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 37 389 000 36 278 000 46 024 000 36 951 000 41 922 000 31 742 000
Langsiktig konserngjeld 0 508 000 0 0 4 000 805 000
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 1 995 000 11 655 000 3 942 000 9 804 000 8 125 000
Sum langsiktig gjeld 0 1 995 000 11 699 000 3 951 000 9 807 000 8 125 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 37 389 000 37 765 000 57 679 000 39 201 000 50 203 000 38 107 000
Leverandørgjeld 4 165 000 11 723 000 2 624 000 749 000 324 000 5 534 000
Betalbar skatt 0 18 000 0 312 000 122 000 301 000
Skyldige offentlige utgifter 1 975 000 952 000 1 975 000 4 855 000 3 667 000 2 701 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 44 482 000 17 221 000 2 429 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 447 000 2 242 000 1 493 000 3 972 000 4 099 000 3 653 000
Sum kortsiktig gjeld 89 458 000 68 434 000 54 545 000 46 839 000 50 134 000 43 931 000
Sum gjeld 89 458 000 70 429 000 66 244 000 50 790 000 59 941 000 52 056 000
Sum egenkapital og gjeld 95 550 000 76 261 000 72 955 000 57 388 000 65 426 000 56 386 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % -4,9% 6,2% 0,7% 8,3% 3,6%
Resultat av driften i % -2,7% 2,7% -0,1% 2,6% 1,4% 2,3%
Kapitalens omløpshastighet 2,0 2,2 2,4 2,5 2,3
Bruttofortjeneste i % 15,9% 21,5% 18,1% 17,2% 19,2% 22,1%
Overskuddsgrad i % -2,5% 2,9% 0,3% 3,4% 1,6% 2,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -181,6% 38,0% -27,1% 23,7% 9,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -185,1% 29,5% -21,2% 18,4% 7,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 13,5 11,6 11,3 14,3 12,7 10,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1
Likviditetsgrad 2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet 2,0 2,0 2,2 3,0 2,2 1,9
Lagertid i antall dager 169,8 172,4 139,8 133,3 157,3
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % 6,4% 7,6% 9,2% 11,5% 8,4% 7,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 3,5% 3,6% 4,3% 4,4% 4,0% 3,9%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 35,3% 5,7% 12,9% 6,1% 6,4%
Finansieringsgrad i % 1,2% 1,0% 0,4% 0,8% 0,5% 0,7%
Langsiktig lagerfinansiering i % -1,6% 0,3% 19,0% 5,9% 13,9% 9,1%
Gjeldsgrad 14,7 12,1 9,9 7,7 10,9 12,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 93,6% 89,7% 74,8% 81,6% 76,6% 77,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 2,6% 16,0% 6,9% 15,0% 14,4%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 1 087 000 1 221 000 0 1 496 000 834 000 858 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .