Idé Group AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 736 497 000 | 678 328 000 | 565 225 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 2 117 000 | 3 101 000 | 3 154 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 738 613 000 | 681 430 000 | 568 379 000 |
|
|
| Varekostnad | 467 196 000 | 444 201 000 | 359 486 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 147 999 000 | 123 981 000 | 94 927 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 8 824 000 | 6 672 000 | 3 675 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 78 065 000 | 65 698 000 | 53 368 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 702 084 000 | 640 552 000 | 511 456 000 |
|
|
| Driftsresultat | 36 529 000 | 40 878 000 | 56 923 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 2 520 000 | 300 000 | 2 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 6 920 000 | 6 370 000 | 3 024 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 9 440 000 | 6 670 000 | 3 070 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 861 000 | 304 000 | 203 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 8 828 000 | 6 757 000 | 4 880 000 |
|
|
| Netto finans | 612 000 | -87 000 | -1 810 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 37 142 000 | 40 791 000 | 55 113 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 10 378 000 | 8 915 000 | 11 838 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 26 764 000 | 31 877 000 | 43 275 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 26 764 000 | 31 877 000 | 43 275 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 40 000 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 25 445 000 | 31 102 000 | 3 220 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 49 000 | 402 000 |
|
|
| Goodwill | 34 330 000 | 36 043 000 | 0 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 34 330 000 | 36 092 000 | 402 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 14 278 000 | 14 719 000 | 15 160 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 90 000 | 126 000 | 59 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 8 762 000 | 10 122 000 | 11 202 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 23 130 000 | 24 967 000 | 26 421 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 273 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 120 000 | 399 000 | 238 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 1 091 000 | 186 000 | 370 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 483 000 | 1 858 000 | 1 881 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 59 943 000 | 62 917 000 | 28 703 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 40 851 000 | 38 659 000 | 44 443 000 |
|
|
| Sum varelager | 40 851 000 | 38 659 000 | 44 443 000 |
|
|
| Kundefordringer | 208 661 000 | 188 736 000 | 164 224 000 |
|
|
| Andre fordringer | 21 923 000 | 33 798 000 | 8 640 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 230 584 000 | 222 534 000 | 172 865 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 1 631 000 | 1 814 000 | 1 687 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 1 631 000 | 1 814 000 | 1 687 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 74 085 000 | 53 981 000 | 76 915 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 347 151 000 | 316 988 000 | 295 909 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 407 094 000 | 379 905 000 | 324 612 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 8 290 000 | 8 290 000 | 8 290 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 8 320 000 | 8 320 000 | 8 320 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 7 650 000 | 8 011 000 | 1 554 000 |
|
|
| Annen egenkapital | 179 210 000 | 151 927 000 | 123 694 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 186 860 000 | 159 938 000 | 125 248 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 195 180 000 | 168 258 000 | 133 568 000 |
|
|
| Gjeld | |||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 95 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 95 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 24 271 000 | 17 707 000 | 2 435 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 16 006 000 | 26 801 000 | 6 133 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 16 101 000 | 26 801 000 | 6 133 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 24 754 000 | 27 542 000 | 8 568 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 76 580 000 | 64 435 000 | 74 167 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 9 794 000 | 10 112 000 | 11 616 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 26 461 000 | 24 883 000 | 23 689 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 58 706 000 | 67 710 000 | 73 004 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 195 812 000 | 184 847 000 | 184 911 000 |
|
|
| Sum gjeld | 211 913 000 | 211 648 000 | 191 044 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 407 094 000 | 379 905 000 | 324 612 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 11,7% | 13,5% | |||
| Resultat av driften i % | 4,9% | 6,0% | 10,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,9 | 1,9 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 36,6% | 34,5% | 36,4% | ||
| Overskuddsgrad i % | 6,2% | 7,0% | 10,6% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 20,4% | 27,0% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 14,7% | 21,1% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 5,0 | 5,5 | 6,0 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 11,4 | 11,5 | 8,1 | ||
| Lagertid i antall dager | 30,6 | 33,7 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 47,9% | 44,3% | 41,1% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 26,4% | 24,7% | 23,5% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 13,2% | 7,9% | 31,2% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,3% | 0,3% | 0,2% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 370,5% | 341,8% | 249,8% | ||
| Gjeldsgrad | 1,1 | 1,3 | 1,4 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 48,1% | 48,7% | 57,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 4,0% | 7,1% | 1,9% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .