Kildegruppen AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 31 311 000 | 36 985 000 | 49 403 000 | 101 413 000 | 115 168 000 | 117 083 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 31 311 000 | 36 995 000 | 49 403 000 | 101 413 000 | 115 168 000 | 117 083 000 |
|
|
| Varekostnad | 1 285 000 | 3 322 000 | 5 576 000 | 22 529 000 | 27 369 000 | 28 405 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | -593 000 | -876 000 |
|
|
| Lønnskostnader | 31 732 000 | 26 511 000 | 29 441 000 | 62 623 000 | 60 016 000 | 56 180 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 2 850 000 | 1 429 000 | 2 402 000 | 9 621 000 | 9 609 000 | 10 531 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 19 210 000 | 553 000 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 26 297 000 | 23 460 000 | 19 169 000 | 24 472 000 | 23 571 000 | 24 385 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 62 164 000 | 54 722 000 | 56 588 000 | 138 455 000 | 120 525 000 | 118 625 000 |
|
|
| Driftsresultat | -30 853 000 | -17 727 000 | -7 185 000 | -37 042 000 | -5 357 000 | -1 542 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 10 287 000 | 2 358 000 | 8 716 000 | 5 657 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 177 000 | 1 709 000 | 441 000 | 290 000 | 440 000 | 855 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 1 382 000 | 19 816 000 | 14 153 000 | 0 | 3 192 000 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 1 559 000 | 21 525 000 | 24 881 000 | 2 648 000 | 12 348 000 | 6 512 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 3 000 | 242 000 | 146 000 | 138 000 | 21 000 | 16 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 142 000 | 242 000 | 2 057 000 | 138 000 | 21 000 | 16 000 |
|
|
| Netto finans | 1 417 000 | 21 283 000 | 22 824 000 | 2 510 000 | 12 327 000 | 6 496 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -29 436 000 | 3 556 000 | 15 639 000 | -34 533 000 | 6 971 000 | 4 954 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -6 659 000 | -3 400 000 | 771 000 | -7 823 000 | -488 000 | 160 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -22 777 000 | 6 956 000 | 14 868 000 | -26 710 000 | 7 459 000 | 4 793 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -22 777 000 | 6 956 000 | 14 868 000 | -26 710 000 | 7 459 000 | 4 793 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 5 000 000 | 10 000 000 | 9 995 000 | 6 490 000 | 3 891 000 | 3 891 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -27 776 000 | -3 044 000 | 4 872 000 | -33 996 000 | 3 656 000 | 555 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 000 | 1 117 000 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 17 508 000 | 10 852 000 | 7 452 000 | 8 998 000 | 2 848 000 | 2 870 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 000 | 2 219 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 17 508 000 | 10 852 000 | 7 452 000 | 8 998 000 | 4 715 000 | 6 206 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 6 131 000 | 5 596 000 | 5 464 000 | 66 291 000 | 67 863 000 | 56 926 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 3 530 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 10 619 000 | 5 460 000 | 0 | 7 838 000 | 20 975 000 | 19 799 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 16 750 000 | 11 056 000 | 8 994 000 | 74 129 000 | 88 837 000 | 76 725 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 124 833 000 | 139 028 000 | 85 387 000 | 48 113 000 | 51 709 000 | 54 150 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 8 985 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 443 000 | 417 000 | 406 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 1 500 000 | 0 | 60 826 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 517 000 | 507 000 | 507 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 982 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 136 150 000 | 139 850 000 | 147 035 000 | 49 031 000 | 52 601 000 | 58 013 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 170 408 000 | 161 758 000 | 163 481 000 | 132 158 000 | 146 154 000 | 140 944 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 1 485 000 | 2 047 000 | 2 198 000 |
|
|
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 1 485 000 | 2 047 000 | 2 198 000 |
|
|
| Kundefordringer | 4 769 000 | 5 379 000 | 3 108 000 | 4 662 000 | 7 146 000 | 7 598 000 |
|
|
| Andre fordringer | 15 501 000 | 9 444 000 | 54 372 000 | 11 822 000 | 20 806 000 | 13 410 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 20 270 000 | 14 823 000 | 57 480 000 | 16 484 000 | 27 951 000 | 21 008 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 15 258 000 | 78 495 000 | 5 073 000 | 63 710 000 | 82 555 000 | 80 393 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 35 528 000 | 93 318 000 | 62 553 000 | 81 679 000 | 112 554 000 | 103 598 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 205 936 000 | 255 076 000 | 226 034 000 | 213 837 000 | 258 708 000 | 244 543 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
|
|
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 9 517 000 | 8 721 000 | 8 810 000 |
|
|
| Annen egenkapital | 74 271 000 | 102 050 000 | 105 095 000 | 100 335 000 | 134 331 000 | 130 674 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 74 271 000 | 102 050 000 | 105 095 000 | 109 852 000 | 143 052 000 | 139 484 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 100 211 000 | 127 990 000 | 131 035 000 | 135 792 000 | 168 992 000 | 165 424 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 190 000 | 420 000 | 0 | 890 000 | 4 365 000 | 8 539 000 |
|
|
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 34 930 000 | 54 626 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 35 120 000 | 55 046 000 | 0 | 890 000 | 4 365 000 | 8 539 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 10 022 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 8 750 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 35 120 000 | 55 046 000 | 8 750 000 | 890 000 | 4 365 000 | 8 539 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 10 022 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 2 963 000 | 7 008 000 | 7 078 000 | 4 378 000 | 7 706 000 | 11 270 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 167 000 | 1 119 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 2 116 000 | 1 739 000 | 1 712 000 | 2 932 000 | 5 952 000 | 3 033 000 |
|
|
| Utbytte | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 6 490 000 | 3 891 000 | 3 891 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 67 461 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 50 504 000 | 53 292 000 | 0 | 63 355 000 | 65 636 000 | 51 266 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 70 605 000 | 72 039 000 | 86 251 000 | 77 155 000 | 85 352 000 | 70 579 000 |
|
|
| Sum gjeld | 105 725 000 | 127 085 000 | 95 001 000 | 78 045 000 | 89 717 000 | 79 118 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 205 936 000 | 255 075 000 | 226 036 000 | 213 837 000 | 258 708 000 | 244 543 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -12,7% | 1,6% | 8,0% | -14,6% | 2,8% | |||
| Resultat av driften i % | -98,5% | -47,9% | -14,5% | -36,5% | -4,7% | -1,3% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 95,9% | 91,0% | 88,7% | 77,8% | 76,2% | 75,7% | ||
| Overskuddsgrad i % | -93,6% | 10,3% | 35,8% | -33,9% | 6,1% | 4,2% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -25,8% | 2,7% | 11,7% | -22,7% | 4,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -20,0% | 5,4% | 11,1% | -17,5% | 4,5% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 15,2 | 13,4 | 12,9 | |||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 28,2 | 27,9 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 48,7% | 50,2% | 58,0% | 63,5% | 65,3% | 67,6% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 320,1% | 346,0% | 265,2% | 133,9% | 146,7% | 141,3% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 3,0% | 2,3% | 10,9% | 87,7% | 20,6% | 9,3% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 304,6% | 1328,9% | 1502,2% | |||||
| Gjeldsgrad | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 34,3% | 28,2% | 38,2% | 36,1% | 33,0% | 28,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 17,1% | 21,6% | 3,9% | 0,4% | 1,7% | 3,5% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 1 744 000 | 0 | 271 000 | 1 728 000 | 1 602 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .