Kildegruppen AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 276 443 000 | 285 699 000 | 215 613 000 | 200 343 000 | 221 193 000 | 217 842 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 6 194 000 | 25 901 000 | 17 297 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 282 637 000 | 311 600 000 | 232 910 000 | 200 343 000 | 221 193 000 | 217 842 000 |
|
|
| Varekostnad | 72 079 000 | 81 495 000 | 39 385 000 | 25 207 000 | 30 435 000 | 32 296 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | -593 000 | -876 000 |
|
|
| Lønnskostnader | 139 315 000 | 121 880 000 | 119 552 000 | 129 130 000 | 127 208 000 | 120 276 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 14 269 000 | 10 574 000 | 9 304 000 | 12 694 000 | 12 602 000 | 13 494 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 21 122 000 | 553 000 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 88 700 000 | 46 369 000 | 47 513 000 | 44 924 000 | 44 993 000 | 46 182 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 314 363 000 | 260 318 000 | 215 754 000 | 233 077 000 | 215 198 000 | 211 372 000 |
|
|
| Driftsresultat | -31 726 000 | 51 282 000 | 17 156 000 | -32 734 000 | 5 995 000 | 6 470 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | -265 000 | 595 000 | 16 962 000 | 26 000 | 11 000 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 90 000 | 1 779 000 | 476 000 | 302 000 | 543 000 | 307 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 20 012 000 | 0 | 25 000 | 0 | 3 192 000 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 19 837 000 | 2 374 000 | 17 463 000 | 328 000 | 3 746 000 | 307 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 3 066 000 | 2 397 000 | 916 000 | 87 000 | 21 000 | 11 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 3 378 000 | 2 540 000 | 973 000 | 87 000 | 21 000 | 11 000 |
|
|
| Netto finans | 16 459 000 | -166 000 | 16 490 000 | 241 000 | 3 725 000 | 296 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -15 267 000 | 51 116 000 | 33 646 000 | -32 493 000 | 9 720 000 | 6 766 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -7 413 000 | 1 994 000 | 362 000 | -5 782 000 | 2 262 000 | 1 972 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -7 854 000 | 49 122 000 | 33 284 000 | -26 710 000 | 7 459 000 | 4 793 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 456 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Netto ekstraordinære poster | -456 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -8 310 000 | 49 122 000 | 33 284 000 | -26 710 000 | 7 459 000 | 4 793 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 6 490 000 | 3 891 000 | 3 891 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 35 751 000 | -33 200 000 | 3 568 000 | 902 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 000 | 1 117 000 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 20 609 000 | 12 079 000 | 7 956 000 | 6 351 000 | 335 000 | 451 000 |
|
|
| Goodwill | 110 191 000 | 110 191 000 | 37 992 000 | 974 000 | 4 337 000 | 6 795 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 130 800 000 | 122 270 000 | 45 948 000 | 7 324 000 | 5 934 000 | 8 363 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 9 424 000 | 5 862 000 | 5 871 000 | 105 768 000 | 108 127 000 | 98 719 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 220 000 | 3 637 000 | 18 106 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 110 655 000 | 66 596 000 | 39 345 000 | 12 429 000 | 24 246 000 | 23 472 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 120 299 000 | 76 095 000 | 63 322 000 | 118 198 000 | 132 373 000 | 122 191 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 796 000 | 1 061 000 | 17 512 000 | 443 000 | 417 000 | 406 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 1 500 000 | 0 | 60 826 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 8 427 000 | 538 000 | 539 000 | 478 000 | 478 000 | 478 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 982 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 10 723 000 | 1 599 000 | 78 877 000 | 921 000 | 895 000 | 3 866 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 261 822 000 | 199 964 000 | 188 147 000 | 126 443 000 | 139 202 000 | 134 420 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 3 669 000 | 3 724 000 | 3 191 000 | 1 485 000 | 2 047 000 | 2 198 000 |
|
|
| Sum varelager | 3 669 000 | 3 724 000 | 3 191 000 | 1 485 000 | 2 047 000 | 2 198 000 |
|
|
| Kundefordringer | 27 237 000 | 25 311 000 | 23 433 000 | 10 968 000 | 13 706 000 | 14 116 000 |
|
|
| Andre fordringer | 6 787 000 | 17 452 000 | 87 307 000 | 5 459 000 | 6 867 000 | 6 310 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 34 024 000 | 42 763 000 | 110 740 000 | 16 427 000 | 20 573 000 | 20 426 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 32 974 000 | 97 618 000 | 23 155 000 | 65 813 000 | 83 671 000 | 82 842 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 70 667 000 | 144 105 000 | 137 086 000 | 83 726 000 | 106 291 000 | 105 466 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 332 489 000 | 344 069 000 | 325 233 000 | 210 170 000 | 245 493 000 | 239 886 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
|
|
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 | 25 940 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 111 916 000 | 130 899 000 | 150 284 000 | 109 852 000 | 143 052 000 | 139 484 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 111 916 000 | 130 899 000 | 150 284 000 | 109 852 000 | 143 052 000 | 139 484 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 137 856 000 | 156 839 000 | 176 224 000 | 135 792 000 | 168 992 000 | 165 424 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 1 440 000 | 420 000 | 650 000 | 890 000 | 4 365 000 | 8 539 000 |
|
|
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 34 930 000 | 54 627 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 36 370 000 | 55 047 000 | 650 000 | 890 000 | 4 365 000 | 8 539 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 10 022 000 | 0 | 1 958 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 73 663 000 | 48 377 000 | 51 138 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 110 033 000 | 103 424 000 | 51 788 000 | 890 000 | 4 365 000 | 8 539 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 10 022 000 | 0 | 7 742 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 11 653 000 | 7 432 000 | 11 940 000 | 6 536 000 | 8 595 000 | 12 011 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 935 000 | 5 111 000 | 2 418 000 | 234 000 | 2 167 000 | 1 167 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 11 315 000 | 13 738 000 | 12 864 000 | 8 473 000 | 11 760 000 | 9 077 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 6 490 000 | 3 891 000 | 3 891 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 50 675 000 | 57 525 000 | 68 041 000 | 51 755 000 | 45 723 000 | 39 777 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 84 600 000 | 83 806 000 | 97 221 000 | 73 488 000 | 72 136 000 | 65 923 000 |
|
|
| Sum gjeld | 194 633 000 | 187 230 000 | 149 009 000 | 74 378 000 | 76 501 000 | 74 462 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 332 489 000 | 344 069 000 | 325 233 000 | 210 170 000 | 245 493 000 | 239 886 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -3,5% | 16,0% | 12,9% | -14,2% | 4,0% | |||
| Resultat av driften i % | -11,2% | 16,5% | 7,4% | -16,3% | 2,7% | 3,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 73,9% | 71,5% | 81,7% | 87,4% | 86,2% | 85,2% | ||
| Overskuddsgrad i % | -4,2% | 17,2% | 14,9% | -16,2% | 4,4% | 3,1% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -10,4% | 30,7% | 21,6% | -21,3% | 5,8% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -5,6% | 29,5% | 21,3% | -17,5% | 4,5% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,0 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,8 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 19,6 | 21,9 | 12,3 | 17,0 | 14,9 | 14,7 | ||
| Lagertid i antall dager | 18,5 | 15,3 | 21,4 | 25,2 | 25,1 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 41,5% | 45,6% | 54,2% | 64,6% | 68,8% | 69,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 48,8% | 50,3% | 75,7% | 67,8% | 76,4% | 75,9% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,8% | 1,8% | 2,9% | 83,6% | 17,5% | 8,7% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -379,7% | 1619,2% | 1249,3% | 689,5% | 1668,5% | 1799,0% | ||
| Gjeldsgrad | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 25,4% | 24,4% | 29,9% | 35,0% | 29,4% | 27,5% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 33,1% | 30,1% | 15,9% | 0,4% | 1,8% | 3,6% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 1 528 000 | 0 | 1 728 000 | 1 602 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .