Documaster Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 121 600 000 | 86 040 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 300 000 | 327 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 121 900 000 | 86 366 000 |
|
|
| Varekostnad | 21 300 000 | -24 955 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 67 800 000 | 96 552 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 87 600 000 | 59 828 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 23 700 000 | 35 380 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 200 400 000 | 166 805 000 |
|
|
| Driftsresultat | -78 500 000 | -80 439 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 400 000 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 2 600 000 | 3 115 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 3 000 000 | 3 115 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 21 600 000 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 32 800 000 | 13 134 000 |
|
|
| Netto finans | -29 800 000 | -10 019 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -108 300 000 | -90 457 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | -2 069 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -108 300 000 | -88 388 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -108 300 000 | -85 064 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||
| Forskning og utvikling | 83 400 000 | 86 974 000 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 1 100 000 | 52 575 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 183 300 000 | 65 176 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 267 800 000 | 204 725 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 600 000 | 947 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 1 600 000 | 947 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 1 200 000 | 2 152 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 200 000 | 2 152 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 270 600 000 | 207 824 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 38 500 000 | 35 529 000 |
|
|
| Andre fordringer | 10 600 000 | 9 535 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 49 100 000 | 45 064 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 21 100 000 | 6 215 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 70 200 000 | 51 279 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 340 800 000 | 259 103 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 6 200 000 | 4 611 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 162 900 000 | 69 207 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 169 100 000 | 73 818 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -123 700 000 | -21 169 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | -2 800 000 | 0 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | -123 700 000 | -21 169 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | -2 800 000 | 0 |
|
|
| Sum egenkapital | 42 600 000 | 52 649 000 |
|
|
| Gjeld | ||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 15 300 000 | 10 806 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 15 300 000 | 10 806 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 3 300 000 | 10 033 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 194 700 000 | 104 205 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 210 000 000 | 115 011 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 198 000 000 | 113 991 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 6 200 000 | 14 242 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 12 600 000 | 14 829 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 66 100 000 | 52 339 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 88 200 000 | 91 443 000 |
|
|
| Sum gjeld | 298 200 000 | 206 454 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 340 800 000 | 259 103 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -25,2% | |||
| Resultat av driften i % | -64,4% | -93,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,4 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 82,5% | 129,0% | ||
| Overskuddsgrad i % | -61,9% | -89,5% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -227,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -227,4% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||
| Omsetning per lønnskrone | 1,8 | 0,9 | ||
| Vis færre detaljer | ||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,8 | 0,6 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 0,6 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | 0,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 12,5% | 20,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 34,9% | 61,0% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,4% | 1,8% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,1% | 1,2% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||
| Gjeldsgrad | 7,0 | 3,9 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 25,9% | 35,3% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 61,6% | 44,4% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 1 696 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .