Dlvry Group AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 3 359 341 000 | 2 630 316 000 | 380 431 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 47 280 000 | 16 874 000 | 3 895 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 3 406 621 000 | 2 647 190 000 | 384 326 000 |
|
|
| Varekostnad | 2 664 898 000 | 2 088 514 000 | 320 894 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 350 545 000 | 251 765 000 | 35 333 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 192 911 000 | 15 025 000 | 21 337 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 132 309 000 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 300 167 000 | 197 995 000 | 29 689 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 3 508 521 000 | 2 685 608 000 | 407 253 000 |
|
|
| Driftsresultat | -101 900 000 | -38 418 000 | -22 927 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 20 003 000 | 7 596 000 | 123 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 20 003 000 | 7 596 000 | 123 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 77 360 000 | 38 263 000 | 3 244 000 |
|
|
| Netto finans | -57 357 000 | -30 667 000 | -3 121 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -159 257 000 | -69 085 000 | -26 048 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 695 000 | 35 351 000 | 4 389 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -159 952 000 | -104 437 000 | -30 436 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -160 007 000 | -104 149 000 | -26 619 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -159 952 000 | 104 437 000 | -30 436 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||
| Forskning og utvikling | 101 879 000 | 11 072 000 | 1 938 000 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 4 460 000 | 5 520 000 | 740 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 1 202 000 | 0 | 126 000 |
|
|
| Goodwill | 523 887 000 | 648 077 000 | 221 644 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 631 428 000 | 664 668 000 | 224 448 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 741 000 | 1 588 000 | 1 644 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 5 020 000 | 2 119 000 | 1 589 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 101 884 000 | 73 091 000 | 27 108 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 109 645 000 | 76 798 000 | 30 341 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 1 256 000 | 1 360 000 | 0 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 678 000 | 1 559 000 | 403 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 11 790 000 | 24 862 000 | 883 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 14 724 000 | 27 781 000 | 1 286 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 755 797 000 | 769 248 000 | 256 075 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 281 052 000 | 248 840 000 | 80 920 000 |
|
|
| Sum varelager | 281 052 000 | 248 840 000 | 80 920 000 |
|
|
| Kundefordringer | 307 882 000 | 205 660 000 | 74 622 000 |
|
|
| Andre fordringer | 73 678 000 | 85 192 000 | 22 497 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 381 560 000 | 290 852 000 | 97 119 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 169 379 000 | 168 416 000 | 90 731 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 831 991 000 | 708 108 000 | 268 770 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 1 587 788 000 | 1 477 355 000 | 524 845 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 4 542 000 | 542 000 | 291 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 559 603 000 | 290 739 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 646 007 000 | 560 144 000 | 290 970 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -296 345 000 | -134 645 000 | -30 436 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | -1 889 000 | 0 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | -296 345 000 | -134 645 000 | -30 436 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | -1 889 000 | 0 |
|
|
| Sum egenkapital | 349 662 000 | 423 611 000 | 260 534 000 |
|
|
| Gjeld | |||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 103 000 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 103 000 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 229 553 000 | 47 903 000 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 542 145 000 | 539 881 000 | 153 860 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 542 145 000 | 539 984 000 | 153 860 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 742 325 000 | 570 639 000 | 144 538 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 324 111 000 | 246 524 000 | 71 207 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 1 870 000 | 14 903 000 | 4 038 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 47 986 000 | 34 864 000 | 6 932 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 92 461 000 | 169 568 000 | 28 274 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 695 981 000 | 513 762 000 | 110 451 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 238 126 000 | 1 053 746 000 | 264 311 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 1 587 788 000 | 1 477 355 000 | 524 845 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -5,3% | -3,1% | |||
| Resultat av driften i % | -3,0% | -1,5% | -6,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 2,2 | 2,6 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 20,7% | 20,6% | 15,6% | ||
| Overskuddsgrad i % | -2,4% | -1,2% | -5,9% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -41,2% | -20,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -41,4% | -30,4% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 9,7 | 10,5 | 10,9 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 9,5 | 8,4 | 4,0 | ||
| Lagertid i antall dager | 35,8 | 28,4 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 22,0% | 28,7% | 49,6% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 10,3% | 16,0% | 67,8% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,3% | 2,0% | 1,7% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,8% | 0,8% | 0,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 48,4% | 78,1% | 195,6% | ||
| Gjeldsgrad | 3,5 | 2,5 | 1,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 43,8% | 34,8% | 21,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 34,1% | 36,6% | 29,3% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .