Ditlaroche Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 138 135 000 | 136 087 000 | 111 020 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 6 452 000 | 6 699 000 | 4 931 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 144 588 000 | 142 786 000 | 115 950 000 |
|
|
| Varekostnad | 37 948 000 | 40 822 000 | 34 595 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 70 705 000 | 75 269 000 | 55 174 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 6 996 000 | 6 810 000 | 6 236 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 31 607 000 | 28 443 000 | 20 388 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 147 256 000 | 151 344 000 | 116 393 000 |
|
|
| Driftsresultat | -2 668 000 | -8 558 000 | -443 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 32 000 | 5 000 | 8 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 48 000 | 250 000 | 525 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 80 000 | 255 000 | 533 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 1 694 000 | 1 432 000 | 1 007 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 2 358 000 | 1 438 000 | 1 010 000 |
|
|
| Netto finans | -2 278 000 | -1 183 000 | -477 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -4 947 000 | -9 742 000 | -922 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 269 000 | 306 000 | 263 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -5 216 000 | -10 048 000 | -1 185 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -2 858 000 | -5 213 000 | -564 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 2 835 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -8 051 000 | -10 047 000 | -1 185 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 727 000 | 895 000 | 1 063 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 30 930 000 | 25 943 000 | 30 280 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 31 656 000 | 26 837 000 | 31 342 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 2 542 000 | 4 017 000 | 3 034 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 581 000 | 4 056 000 | 3 072 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 34 237 000 | 30 893 000 | 34 414 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 7 537 000 | 5 567 000 | 4 997 000 |
|
|
| Sum varelager | 7 537 000 | 5 567 000 | 4 997 000 |
|
|
| Kundefordringer | 4 224 000 | 4 933 000 | 5 524 000 |
|
|
| Andre fordringer | 8 676 000 | 4 169 000 | 4 234 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 12 899 000 | 9 102 000 | 9 758 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 11 244 000 | 11 051 000 | 10 702 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 31 681 000 | 25 720 000 | 25 457 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 65 918 000 | 56 613 000 | 59 871 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -16 219 000 | -6 749 000 | 1 298 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -16 219 000 | -6 749 000 | 1 298 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | -16 189 000 | -6 719 000 | 1 328 000 |
|
|
| Gjeld | |||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 13 000 | 39 000 | 163 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 13 000 | 39 000 | 163 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 11 387 000 | 10 705 000 | 15 020 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 11 400 000 | 10 744 000 | 15 183 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 526 000 | 7 787 000 | 15 020 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 30 587 000 | 14 770 000 | 11 379 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 444 000 | 649 000 | 365 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 9 675 000 | 11 722 000 | 9 927 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 30 000 000 | 25 447 000 | 21 689 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 70 706 000 | 52 588 000 | 43 360 000 |
|
|
| Sum gjeld | 82 106 000 | 63 332 000 | 58 543 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 65 918 000 | 56 613 000 | 59 871 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -4,2% | -14,3% | |||
| Resultat av driften i % | -1,8% | -6,0% | -0,4% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 2,4 | 2,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 72,5% | 70,0% | 68,8% | ||
| Overskuddsgrad i % | -1,8% | -5,8% | 0,1% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 43,2% | 361,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 25,0% | 193,4% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,0 | 1,9 | 2,1 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 5,0 | 7,3 | 6,9 | ||
| Lagertid i antall dager | 62,2 | 46,6 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | -24,6% | -11,9% | 2,2% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -11,2% | -4,7% | 1,1% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 7,2% | 5,9% | 3,9% | ||
| Finansieringsgrad i % | -7,1% | 7,7% | 2,1% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -517,8% | -482,6% | -358,3% | ||
| Gjeldsgrad | -5,1 | -9,4 | 44,1 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 107,3% | 92,9% | 72,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 17,3% | 19,0% | 25,4% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 322 000 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .