Cflow AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 423 994 000 | 554 017 000 | 608 229 000 | 571 569 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 7 000 | 488 000 | 167 000 | 1 732 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 424 001 000 | 554 505 000 | 608 396 000 | 573 300 000 |
|
|
| Varekostnad | 270 064 000 | 372 321 000 | 425 496 000 | 417 092 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 118 573 000 | 116 709 000 | 121 558 000 | 100 705 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 8 247 000 | 10 554 000 | 8 102 000 | 6 978 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 362 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 29 901 000 | 47 407 000 | 48 104 000 | 59 761 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 426 785 000 | 547 353 000 | 603 260 000 | 584 536 000 |
|
|
| Driftsresultat | -2 784 000 | 7 152 000 | 5 136 000 | -11 236 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 234 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 6 283 000 | 3 159 000 | 1 714 000 | 1 384 000 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 25 000 | 174 000 | 70 000 | 250 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 78 000 | 657 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 6 308 000 | 3 333 000 | 1 862 000 | 2 525 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 2 393 000 | 1 683 000 | 328 000 | 91 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 2 250 000 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 3 024 000 | 4 772 000 | 2 144 000 | 91 000 |
|
|
| Netto finans | 3 284 000 | -1 439 000 | -282 000 | 2 434 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 499 000 | 5 713 000 | 4 853 000 | -8 801 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 334 000 | 4 965 000 | 1 087 000 | -1 975 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -835 000 | 747 000 | 3 765 000 | -6 826 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -835 000 | 747 000 | 3 765 000 | -6 826 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -835 000 | 747 000 | 3 765 000 | -6 826 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||
| Forskning og utvikling | 13 522 000 | 10 821 000 | 6 334 000 | 6 391 000 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 323 000 | 405 000 | 2 788 000 | 3 379 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 1 112 000 | 6 077 000 | 7 142 000 |
|
|
| Goodwill | 43 852 000 | 49 334 000 | 54 816 000 | 59 383 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 57 697 000 | 61 672 000 | 70 015 000 | 76 296 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 994 000 | 2 853 000 | 3 528 000 | 4 165 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 1 994 000 | 2 853 000 | 3 528 000 | 4 165 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 346 000 | 346 000 | 346 000 | 399 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 869 000 | 29 255 000 | 36 755 000 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 12 750 000 | 12 750 000 | 0 | 0 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 3 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 13 132 000 | 14 001 000 | 29 637 000 | 37 157 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 72 823 000 | 78 527 000 | 103 179 000 | 117 618 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 23 984 000 | 25 631 000 | 21 105 000 | 17 161 000 |
|
|
| Sum varelager | 23 984 000 | 25 631 000 | 21 105 000 | 17 161 000 |
|
|
| Kundefordringer | 79 176 000 | 134 225 000 | 62 521 000 | 37 724 000 |
|
|
| Andre fordringer | 13 596 000 | 33 419 000 | 51 113 000 | 70 739 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 76 045 000 | 71 881 000 | 28 149 000 | 26 071 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 168 818 000 | 239 525 000 | 141 783 000 | 134 533 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 4 245 000 | 5 116 000 | 4 753 000 | 5 026 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 197 048 000 | 270 272 000 | 167 641 000 | 156 720 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 269 871 000 | 348 799 000 | 270 820 000 | 274 338 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 645 000 | 645 000 | 645 000 | 645 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 46 768 000 | 46 768 000 | 46 768 000 | 46 768 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 47 413 000 | 47 413 000 | 47 413 000 | 47 413 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 6 212 000 | 7 047 000 | 6 300 000 | 183 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 6 212 000 | 7 047 000 | 6 300 000 | 183 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 53 625 000 | 54 460 000 | 53 713 000 | 47 596 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 223 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 8 760 000 | 10 055 000 | 9 742 000 | 17 322 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 8 983 000 | 10 055 000 | 9 742 000 | 17 322 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 83 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 8 983 000 | 10 055 000 | 9 742 000 | 17 405 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 83 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 45 643 000 | 76 854 000 | 78 168 000 | 51 055 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 14 116 000 | 9 803 000 | 9 205 000 | 9 334 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 13 664 000 | 15 952 000 | 0 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 133 840 000 | 181 675 000 | 119 993 000 | 148 948 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 207 263 000 | 284 284 000 | 207 366 000 | 209 337 000 |
|
|
| Sum gjeld | 216 246 000 | 294 339 000 | 217 108 000 | 226 742 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 269 871 000 | 348 799 000 | 270 820 000 | 274 338 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 1,1% | 3,4% | 2,6% | |||
| Resultat av driften i % | -0,7% | 1,3% | 0,8% | -2,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,4 | 1,8 | 2,2 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 36,3% | 32,8% | 30,0% | 27,0% | ||
| Overskuddsgrad i % | 0,8% | 1,9% | 1,2% | -1,5% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 0,9% | 10,6% | 9,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -1,5% | 1,4% | 7,4% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||
| Omsetning per lønnskrone | 3,6 | 4,8 | 5,0 | 5,7 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 11,3 | 14,5 | 20,2 | 24,3 | ||
| Lagertid i antall dager | 33,1 | 22,6 | 16,2 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Egenkapitalandel i % | 19,9% | 15,6% | 19,8% | 17,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 12,6% | 9,8% | 8,8% | 8,3% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 24,1% | 29,3% | 22,3% | 13,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 1,8% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -42,6% | -54,7% | -188,2% | -306,6% | ||
| Gjeldsgrad | 4,0 | 5,4 | 4,0 | 4,8 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 76,8% | 81,5% | 76,6% | 76,3% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 3,3% | 2,9% | 3,6% | 6,3% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 2 557 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .