Cegal Group AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 281 000 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 50 775 000 | 44 596 000 | 33 372 000 | 26 159 000 | 7 270 000 | 19 041 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 50 775 000 | 44 596 000 | 33 372 000 | 26 159 000 | 24 551 000 | 19 041 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 22 860 000 | 21 206 000 | 18 860 000 | 16 093 000 | 30 856 000 | 12 095 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 5 206 000 | 4 414 000 | 2 353 000 | 4 528 000 | 4 741 000 | 3 103 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 29 946 000 | 26 263 000 | 16 350 000 | 14 619 000 | 10 959 000 | 7 730 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 58 012 000 | 51 883 000 | 37 563 000 | 35 240 000 | 46 556 000 | 22 928 000 |
|
|
| Driftsresultat | -7 237 000 | -7 287 000 | -4 191 000 | -9 081 000 | -22 005 000 | -3 887 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 2 731 000 | 0 | 66 100 000 | 21 422 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 29 896 000 | 10 242 000 | 3 248 000 | 1 946 000 | 5 187 000 | 7 023 000 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 278 000 | 850 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 2 024 000 | 3 594 000 | 5 195 000 | 4 475 000 | 1 872 000 | 4 791 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 31 920 000 | 13 836 000 | 11 174 000 | 6 421 000 | 74 437 000 | 34 086 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 117 000 | 11 752 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 15 406 000 | 9 354 000 | 4 356 000 | 3 161 000 | 27 651 000 | 17 674 000 |
|
|
| Netto finans | 16 514 000 | 4 482 000 | 6 818 000 | 3 260 000 | 46 786 000 | 16 412 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 9 277 000 | -2 806 000 | 2 627 000 | -5 821 000 | 24 781 000 | 12 524 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 068 000 | -607 000 | 596 000 | -1 278 000 | 5 603 000 | 3 134 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 7 209 000 | -2 199 000 | 2 032 000 | -4 543 000 | 19 179 000 | 9 390 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 7 209 000 | -2 199 000 | 2 032 000 | -4 543 000 | 19 179 000 | 9 390 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 3 773 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 3 435 000 | -2 199 000 | 2 032 000 | -4 543 000 | -19 179 000 | -9 390 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 4 966 000 | 5 789 000 | 7 404 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 375 000 | 1 380 000 | 773 000 | 1 368 000 | 91 000 | 5 141 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 5 342 000 | 7 169 000 | 8 177 000 | 1 368 000 | 91 000 | 5 141 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 294 000 | 8 532 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 2 249 000 | 22 000 | 219 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 72 000 | 0 | 0 | 2 249 000 | 5 317 000 | 8 751 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 1 437 789 000 | 1 436 330 000 | 1 518 321 000 | 271 972 000 | 271 972 000 | 271 972 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 744 000 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 437 789 000 | 1 436 330 000 | 1 518 321 000 | 271 972 000 | 271 972 000 | 449 716 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 1 443 202 000 | 1 443 499 000 | 1 526 498 000 | 275 589 000 | 277 379 000 | 463 607 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 3 986 000 | 2 960 000 | 3 946 000 |
|
|
| Andre fordringer | 11 781 000 | 11 788 000 | 5 909 000 | 61 406 000 | 69 028 000 | 101 744 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 411 516 000 | 377 826 000 | 133 236 000 | 1 020 000 | 0 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 423 298 000 | 389 614 000 | 139 145 000 | 66 411 000 | 71 988 000 | 105 690 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 0 | 0 | 0 | 95 431 000 | 101 795 000 | 536 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 423 298 000 | 389 614 000 | 139 145 000 | 161 842 000 | 173 783 000 | 106 227 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 1 866 500 000 | 1 833 113 000 | 1 665 643 000 | 437 431 000 | 451 162 000 | 569 834 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 2 112 000 | 2 112 000 | 1 831 000 | 1 408 000 | 1 408 000 | 1 258 000 |
|
|
| Egne aksjer | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -7 000 |
|
|
| Overkursfond | 1 574 091 000 | 1 574 091 000 | 1 527 658 000 | 377 534 000 | 377 534 000 | 39 721 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 1 576 201 000 | 1 576 201 000 | 1 529 486 000 | 378 939 000 | 378 939 000 | 40 972 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 52 738 000 | 49 303 000 | 51 501 000 | 49 470 000 | 55 973 000 | 35 028 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 52 738 000 | 49 303 000 | 51 501 000 | 49 470 000 | 55 973 000 | 35 028 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 1 628 939 000 | 1 625 503 000 | 1 580 988 000 | 428 409 000 | 434 913 000 | 76 000 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 44 821 000 | 23 911 000 | 24 195 000 | 0 | 0 | 45 185 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 713 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 713 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 44 821 000 | 23 911 000 | 24 195 000 | 0 | 0 | 369 898 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 10 428 000 | 4 681 000 | 4 453 000 | 2 065 000 | 1 753 000 | 2 004 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 000 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 1 694 000 | 1 607 000 | 1 266 000 | 1 427 000 | 8 023 000 | 1 111 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 176 304 000 | 172 484 000 | 52 234 000 | 2 513 000 | 0 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 4 314 000 | 4 926 000 | 2 508 000 | 3 017 000 | 5 920 000 | 120 821 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 237 561 000 | 207 609 000 | 84 656 000 | 9 022 000 | 16 249 000 | 169 121 000 |
|
|
| Sum gjeld | 237 561 000 | 207 609 000 | 84 656 000 | 9 022 000 | 16 249 000 | 493 834 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 1 866 500 000 | 1 833 113 000 | 1 665 643 000 | 437 431 000 | 451 162 000 | 569 834 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 1,3% | 0,4% | 0,7% | -0,6% | 10,3% | |||
| Resultat av driften i % | -14,3% | -16,3% | -12,6% | -34,7% | -89,6% | -20,4% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | |||||||
| Overskuddsgrad i % | 48,6% | 14,7% | 20,9% | -10,2% | 213,6% | 158,6% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 0,6% | -0,2% | 0,3% | -1,3% | 9,7% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 0,4% | -0,1% | 0,2% | -1,1% | 7,5% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 17,9 | 10,7 | 0,6 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 17,9 | 10,7 | 0,6 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 6,3 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 87,3% | 88,7% | 94,9% | 97,9% | 96,4% | 13,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 3208,2% | 3645,0% | 4737,5% | 1637,7% | 1771,5% | 399,1% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 12,7% | 11,3% | 5,1% | 2,1% | 3,6% | 29,7% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 57,0% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 4 069 000 | 3 413 000 | 0 | 1 453 000 | 1 452 000 | 1 339 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .