Captiva Asset Management AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 39 922 000 | 35 170 000 | 23 452 000 | 26 506 000 | 30 210 000 | 26 683 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 13 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 39 935 000 | 35 175 000 | 23 452 000 | 26 506 000 | 30 210 000 | 26 683 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 5 496 000 | 3 714 000 | 1 295 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 17 879 000 | 15 403 000 | 12 506 000 | 13 714 000 | 16 565 000 | 15 612 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 1 247 000 | 1 412 000 | 118 000 | 293 000 | 70 000 | 3 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 30 845 000 | 21 290 000 | 17 322 000 | 11 956 000 | 15 267 000 | 13 019 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 49 971 000 | 38 105 000 | 29 946 000 | 31 459 000 | 35 616 000 | 29 929 000 |
|
|
| Driftsresultat | -10 036 000 | -2 930 000 | -6 494 000 | -4 953 000 | -5 406 000 | -3 246 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 390 000 | 465 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 47 000 | 0 | 259 000 | 473 000 | 507 000 | 358 000 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 189 000 | 101 000 | 7 733 000 | 5 000 | 835 000 | 12 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 236 000 | 491 000 | 8 457 000 | 478 000 | 1 342 000 | 370 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 650 000 | 1 121 000 | 1 280 000 | 1 077 000 | 1 213 000 | 883 000 |
|
|
| Netto finans | -414 000 | -630 000 | 7 177 000 | -599 000 | 129 000 | -513 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -10 449 000 | -3 559 000 | 682 000 | -5 551 000 | -5 278 000 | -3 759 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | -327 000 | -488 000 | -1 216 000 | -1 148 000 | -849 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -10 449 000 | -3 232 000 | 1 170 000 | -4 336 000 | -4 129 000 | -2 910 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -10 449 000 | -3 232 000 | 1 170 000 | -4 336 000 | -4 129 000 | -2 910 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -10 449 000 | -3 232 000 | 1 170 000 | -4 336 000 | 4 129 000 | 2 910 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 2 705 000 | 3 759 000 | 5 042 000 | 2 193 000 | 167 000 | 0 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 84 000 | 0 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 2 705 000 | 3 759 000 | 5 042 000 | 2 198 000 | 251 000 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 121 000 | 0 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 580 000 | 567 000 | 284 000 | 250 000 | 238 000 | 24 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 580 000 | 567 000 | 284 000 | 321 000 | 359 000 | 24 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 9 664 000 | 9 638 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Lån til foretak i samme konsern | 1 678 000 | 8 258 000 | 23 324 000 | 2 402 000 | 1 803 000 | 6 178 000 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 1 500 000 | 5 372 000 | 3 980 000 | 980 000 | 980 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 335 000 | 16 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 13 177 000 | 19 412 000 | 28 940 000 | 6 382 000 | 5 783 000 | 7 158 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 16 461 000 | 23 737 000 | 34 266 000 | 8 901 000 | 6 392 000 | 7 183 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum varelager | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kundefordringer | 7 181 000 | 9 894 000 | 4 828 000 | 5 698 000 | 10 142 000 | 13 531 000 |
|
|
| Andre fordringer | 149 000 | 523 000 | 4 145 000 | 9 397 000 | 10 257 000 | 6 439 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 7 865 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 15 195 000 | 10 417 000 | 8 973 000 | 15 095 000 | 20 399 000 | 19 970 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 829 000 | 1 961 000 | 6 930 000 | 1 231 000 | 1 777 000 | 3 010 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 16 419 000 | 12 378 000 | 15 903 000 | 16 326 000 | 22 176 000 | 22 979 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 32 880 000 | 36 115 000 | 50 168 000 | 25 227 000 | 28 569 000 | 30 162 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 9 292 000 | 3 158 000 | 14 010 000 | 12 262 000 | 7 672 000 | 4 275 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -7 522 000 | 2 927 000 | -10 852 000 | -12 023 000 | -7 687 000 | -3 365 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -7 522 000 | 2 927 000 | -10 852 000 | -12 023 000 | -7 687 000 | -3 365 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 1 770 000 | 6 085 000 | 3 158 000 | 240 000 | -15 000 | 910 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 19 167 000 | 13 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 19 167 000 | 13 305 000 | 29 239 000 | 17 691 000 | 15 574 000 | 12 139 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 19 167 000 | 13 305 000 | 29 239 000 | 17 691 000 | 15 574 000 | 12 300 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 6 240 000 | 7 152 000 | 8 312 000 | 1 409 000 | 7 994 000 | 3 421 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 1 295 000 | 2 919 000 | 1 030 000 | 1 294 000 | 2 860 000 | 2 085 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 4 646 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 2 678 000 | 2 008 000 | 8 429 000 | 4 593 000 | 2 155 000 | 11 447 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 11 943 000 | 16 725 000 | 17 771 000 | 7 296 000 | 13 009 000 | 16 953 000 |
|
|
| Sum gjeld | 31 110 000 | 30 030 000 | 47 010 000 | 24 987 000 | 28 583 000 | 29 253 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 32 880 000 | 36 115 000 | 50 168 000 | 25 227 000 | 28 569 000 | 30 162 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -28,4% | -5,7% | 5,2% | -16,6% | -13,8% | |||
| Resultat av driften i % | -25,1% | -8,3% | -27,7% | -18,7% | -17,9% | -12,2% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 79,3% | 87,7% | 95,1% | ||
| Overskuddsgrad i % | -24,5% | -6,9% | 8,4% | -16,9% | -13,5% | -10,8% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -266,0% | -77,0% | 40,1% | -4934,2% | -1179,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -266,0% | -69,9% | 68,9% | -3854,2% | -922,7% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 0,0 | |||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 5,4% | 16,8% | 6,3% | 1,0% | -0,1% | 3,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 4,4% | 17,3% | 13,5% | 0,9% | 0,0% | 3,4% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,6% | 2,3% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 2,4% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 1133,2% | |||||||
| Gjeldsgrad | 17,6 | 4,9 | 14,9 | 104,1 | -1905,5 | 32,1 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 36,3% | 46,3% | 35,4% | 28,9% | 45,5% | 56,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 58,3% | 36,8% | 58,3% | 70,1% | 54,5% | 40,8% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 2 378 000 | 1 986 000 | 1 994 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .