Caps Lokk AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 7 951 000 | 7 949 000 | 6 797 000 | 5 273 000 | 4 100 000 | 3 216 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 111 000 | 20 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 7 951 000 | 7 949 000 | 6 908 000 | 5 293 000 | 4 100 000 | 3 216 000 |
|
|
| Varekostnad | 3 966 000 | 3 303 000 | 3 461 000 | 2 505 000 | 1 759 000 | 1 544 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 1 957 000 | 1 978 000 | 1 513 000 | 1 277 000 | 1 012 000 | 725 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 85 000 | 39 000 | 36 000 | 32 000 | 51 000 | 49 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 2 542 000 | 2 335 000 | 1 930 000 | 1 699 000 | 1 142 000 | 891 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 8 550 000 | 7 655 000 | 6 940 000 | 5 513 000 | 3 964 000 | 3 209 000 |
|
|
| Driftsresultat | -599 000 | 294 000 | -32 000 | -220 000 | 136 000 | 7 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 6 000 | 20 000 | 10 000 | 8 000 | 2 000 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 6 000 | 21 000 | 10 000 | 8 000 | 2 000 | 0 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 197 000 | 97 000 | 106 000 | 133 000 | 70 000 | 37 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 247 000 | 128 000 | 127 000 | 153 000 | 94 000 | 48 000 |
|
|
| Netto finans | -241 000 | -107 000 | -117 000 | -145 000 | -92 000 | -48 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -840 000 | 187 000 | -148 000 | -365 000 | 44 000 | -41 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinært resultat | -840 000 | 187 000 | -148 000 | -365 000 | 44 000 | -41 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -840 000 | 187 000 | -148 000 | -365 000 | 44 000 | -41 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -840 000 | 187 000 | -148 000 | -365 000 | 44 000 | -41 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 329 000 | 49 000 | 89 000 | 72 000 | 104 000 | 111 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 329 000 | 49 000 | 89 000 | 72 000 | 104 000 | 111 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 137 000 | 137 000 | 0 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 145 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 145 000 | 175 000 | 0 | 137 000 | 137 000 | 85 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 474 000 | 224 000 | 89 000 | 209 000 | 241 000 | 196 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 2 301 000 | 2 010 000 | 1 369 000 | 1 347 000 | 1 190 000 | 851 000 |
|
|
| Sum varelager | 2 301 000 | 2 010 000 | 1 369 000 | 1 347 000 | 1 190 000 | 851 000 |
|
|
| Kundefordringer | 97 000 | 83 000 | 126 000 | 151 000 | 127 000 | 58 000 |
|
|
| Andre fordringer | 93 000 | 101 000 | 30 000 | 5 000 | 68 000 | 74 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 191 000 | 184 000 | 157 000 | 155 000 | 195 000 | 132 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 133 000 | 114 000 | 311 000 | 402 000 | 10 000 | 40 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 2 625 000 | 2 309 000 | 1 837 000 | 1 905 000 | 1 394 000 | 1 023 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 3 099 000 | 2 533 000 | 1 925 000 | 2 114 000 | 1 635 000 | 1 220 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -2 180 000 | -1 339 000 | -1 527 000 | -1 379 000 | -1 014 000 | -1 057 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -2 180 000 | -1 339 000 | -1 527 000 | -1 379 000 | -1 014 000 | -1 057 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | -1 750 000 | -909 000 | -1 097 000 | -949 000 | -584 000 | -627 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen langsiktig gjeld | 1 696 000 | 1 555 000 | 1 022 000 | 600 000 | 615 000 | 210 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 1 696 000 | 1 555 000 | 1 022 000 | 600 000 | 615 000 | 210 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 484 000 | 455 000 | 487 000 | 487 000 | 487 000 | 137 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 2 027 000 | 1 290 000 | 922 000 | 1 623 000 | 1 194 000 | 1 317 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 648 000 | 327 000 | 847 000 | 639 000 | 225 000 | 103 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 433 000 | 270 000 | 230 000 | 201 000 | 184 000 | 80 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 3 153 000 | 1 887 000 | 1 999 000 | 2 463 000 | 1 603 000 | 1 637 000 |
|
|
| Sum gjeld | 4 849 000 | 3 442 000 | 3 021 000 | 3 063 000 | 2 218 000 | 1 847 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 3 099 000 | 2 533 000 | 1 925 000 | 2 114 000 | 1 635 000 | 1 220 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -21,1% | 14,1% | -1,0% | -11,3% | 9,7% | |||
| Resultat av driften i % | -7,5% | 3,7% | -0,5% | -4,2% | 3,3% | 0,2% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 2,8 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 50,1% | 58,4% | 49,1% | 52,5% | 57,1% | 52,0% | ||
| Overskuddsgrad i % | -7,5% | 4,0% | -0,3% | -4,0% | 3,4% | 0,2% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 63,2% | -18,6% | 14,5% | 47,6% | -7,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 63,2% | -18,6% | 14,5% | 47,6% | -7,3% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | ||
| Lagertid i antall dager | 195,7 | 184,1 | 141,3 | 182,3 | 208,9 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | -56,5% | -35,9% | -57,0% | -44,9% | -35,7% | -51,4% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -22,0% | -11,4% | -15,9% | -17,9% | -14,2% | -19,5% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,9% | 2,2% | 3,0% | 5,1% | 3,6% | 8,8% | ||
| Finansieringsgrad i % | -8,8% | 0,3% | -1,2% | -0,6% | 7,8% | -0,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -22,9% | 21,0% | -12,0% | -41,4% | -17,6% | -72,0% | ||
| Gjeldsgrad | -2,8 | -3,8 | -2,8 | -3,2 | -3,8 | -2,9 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 101,7% | 74,5% | 103,8% | 116,5% | 98,0% | 134,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 54,7% | 61,4% | 53,1% | 28,4% | 37,6% | 17,2% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .