Cafecompagniet AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 11 438 000 | 11 435 000 | 13 367 000 | 13 504 000 | 9 287 000 | 8 967 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 42 000 | 1 272 000 | 1 289 000 | 146 000 | 90 000 | 562 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 11 480 000 | 12 707 000 | 14 656 000 | 13 650 000 | 9 377 000 | 9 529 000 |
|
|
| Varekostnad | 3 574 000 | 2 833 000 | 4 008 000 | 3 956 000 | 2 858 000 | 2 678 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 5 162 000 | 5 371 000 | 5 490 000 | 4 901 000 | 3 630 000 | 3 835 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 958 000 | 865 000 | 743 000 | 710 000 | 644 000 | 590 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 2 773 000 | 2 302 000 | 1 817 000 | 1 708 000 | 1 650 000 | 1 442 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 12 467 000 | 11 371 000 | 12 058 000 | 11 275 000 | 8 782 000 | 8 545 000 |
|
|
| Driftsresultat | -987 000 | 1 336 000 | 2 598 000 | 2 375 000 | 595 000 | 984 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 2 000 | 24 000 | 1 000 | 9 000 | 14 000 | 26 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 2 000 | 24 000 | 1 000 | 9 000 | 14 000 | 26 000 |
|
|
| Netto finans | 0 | -23 000 | -1 000 | -9 000 | -12 000 | -26 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -988 000 | 1 314 000 | 2 597 000 | 2 366 000 | 583 000 | 958 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -182 000 | 290 000 | 595 000 | 515 000 | 127 000 | 211 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -806 000 | 1 025 000 | 2 002 000 | 1 851 000 | 457 000 | 747 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -806 000 | 1 025 000 | 2 002 000 | 1 851 000 | 457 000 | 747 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 100 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 468 000 | 1 000 000 | 133 000 | 117 000 | 385 000 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -806 000 | 557 000 | 1 002 000 | 219 000 | 340 000 | 262 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 1 423 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 632 000 | 3 797 000 | 2 944 000 | 3 479 000 | 3 585 000 | 3 008 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 3 056 000 | 3 797 000 | 2 944 000 | 3 479 000 | 3 585 000 | 3 008 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 1 030 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 30 000 | 48 000 | 0 | 0 | 11 000 | 29 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 30 000 | 48 000 | 1 030 000 | 0 | 11 000 | 29 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 3 086 000 | 3 845 000 | 3 974 000 | 3 479 000 | 3 596 000 | 3 037 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 470 000 | 448 000 | 385 000 | 294 000 | 325 000 | 268 000 |
|
|
| Sum varelager | 470 000 | 448 000 | 385 000 | 294 000 | 325 000 | 268 000 |
|
|
| Kundefordringer | 578 000 | 514 000 | 914 000 | 64 000 | 41 000 | 33 000 |
|
|
| Andre fordringer | 98 000 | 139 000 | 68 000 | 61 000 | 0 | 65 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 676 000 | 653 000 | 982 000 | 124 000 | 41 000 | 98 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 1 588 000 | 1 784 000 | 644 000 | 833 000 | 403 000 | 976 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 2 733 000 | 2 885 000 | 2 011 000 | 1 251 000 | 770 000 | 1 342 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 5 819 000 | 6 729 000 | 5 985 000 | 4 730 000 | 4 366 000 | 4 379 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 2 143 000 | 2 948 000 | 2 392 000 | 1 390 000 | 1 171 000 | 832 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 2 143 000 | 2 948 000 | 2 392 000 | 1 390 000 | 1 171 000 | 832 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 2 718 000 | 3 523 000 | 2 967 000 | 1 965 000 | 1 746 000 | 1 407 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 182 000 | 184 000 | 219 000 | 229 000 | 226 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 182 000 | 184 000 | 219 000 | 229 000 | 226 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 1 870 000 | 1 270 000 | 0 | 500 000 | 1 177 000 | 1 095 000 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 1 870 000 | 1 270 000 | 0 | 513 000 | 1 258 000 | 1 261 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 1 870 000 | 1 452 000 | 184 000 | 732 000 | 1 487 000 | 1 487 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 128 000 | 59 000 | 351 000 | 536 000 | 168 000 | 312 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 159 000 | 630 000 | 488 000 | 91 000 | 125 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 246 000 | 335 000 | 159 000 | 229 000 | 157 000 | 107 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 600 000 | 1 000 000 | 170 000 | 150 000 | 500 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 857 000 | 601 000 | 695 000 | 611 000 | 566 000 | 440 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 1 231 000 | 1 754 000 | 2 835 000 | 2 034 000 | 1 132 000 | 1 484 000 |
|
|
| Sum gjeld | 3 101 000 | 3 206 000 | 3 019 000 | 2 766 000 | 2 619 000 | 2 971 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 5 819 000 | 6 729 000 | 5 985 000 | 4 730 000 | 4 366 000 | 4 379 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -15,7% | 21,0% | 48,5% | 52,2% | 13,7% | |||
| Resultat av driften i % | -8,6% | 10,5% | 17,7% | 17,4% | 6,3% | 10,3% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 68,8% | 75,2% | 70,0% | 70,7% | 69,2% | 70,1% | ||
| Overskuddsgrad i % | -8,6% | 10,5% | 17,7% | 17,4% | 6,4% | 10,3% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -31,7% | 40,5% | 105,3% | 127,5% | 37,0% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -25,8% | 31,6% | 81,2% | 99,8% | 29,0% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,2 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,8 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 7,6 | 6,3 | 10,4 | 13,5 | 8,8 | 10,0 | ||
| Lagertid i antall dager | 46,2 | 52,9 | 30,5 | 28,2 | 37,3 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 46,7% | 52,4% | 49,6% | 41,5% | 40,0% | 32,1% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 23,7% | 27,7% | 20,2% | 14,4% | 18,6% | 14,8% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,7% | 2,2% | 16,4% | 3,8% | 1,8% | 2,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 319,6% | 252,2% | -213,8% | -266,0% | -111,7% | -53,4% | ||
| Gjeldsgrad | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 21,2% | 26,1% | 47,4% | 43,0% | 25,9% | 33,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 32,1% | 21,6% | 3,1% | 15,5% | 34,1% | 34,0% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 463 000 | 506 000 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .